Conciliar movimientos
Paso a paso para asignar a su partida los movimientos que Orama no ha conciliado automáticamente, uno a uno o en bloque.
Cuándo Orama no puede asignar un movimiento automáticamente, te lo muestra en la bandeja de Tareas > Conciliaciones. Verás un indicador (contador) en el menú con el número de movimientos pendientes.
Cómo conciliar paso a paso
Ve a Tareas > Conciliaciones
En el menú principal, haz clic en Tareas y luego en Conciliaciones. Verás los movimientos pendientes de conciliar agrupados por cuenta bancaria.
Revisa el movimiento
Para cada movimiento verás: fecha, importe, concepto del banco y cuenta. Esto te ayuda a identificar a qué partida pertenece.
Asigna a una partida existente
Si el movimiento corresponde a una partida que ya tienes creada, selecciónala de la lista. Orama vinculará el movimiento a esa partida y actualizará las previsiones.
O crea una partida nueva
Si el movimiento no corresponde a ninguna partida existente, puedes crear una nueva directamente desde aquí. Ponle un nombre, palabras clave y frecuencia.
Otras acciones al conciliar
Además de asignar a una partida, puedes:
- Mover a otra partida: si un movimiento se asignó a la partida equivocada, puedes corregirlo
- Mover a la partida "cajón de sastre" Movimiento no recurrente
- Forzar conciliación: si tienes muchos movimientos pendientes, puedes pedirle a Orama que intente conciliar automáticamente todos los pendientes de una vez
Si un movimiento va a ser recurrente, es recomendable actualizar la configuración de l partida para que se autoconcilie la próxima ocasión.
Avanzado: conciliar facturas
Avanzado — Disponible si tienes una integración ERP activa o has importado facturas en Excel.
Además de conciliar movimientos bancarios, puedes conciliar facturas. El proceso es similar pero en vez de emparejar un movimiento con una partida, emparejas una factura con una partida, para que cree una previsión o ajuste la ya existente que era una estimación.
Esto es útil cuando tienes facturas con vencimientos y quieres saber cuáles ya se han cobrado y cuáles siguen pendientes.
Ve a Tareas > Conciliación de facturas para gestionar este flujo.
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Qué es conciliar
Conciliar es emparejar cada movimiento del banco con su partida o previsión. Orama lo hace solo por palabras clave; tú revisas el resto.
Reglas de palabras clave
Cómo definir en cada partida las palabras obligatorias, opcionales y rechazadas para que Orama concilie los movimientos automáticamente.
Listado de movimientos bancarios
Histórico completo de todas tus cuentas en una tabla: filtra por fecha, importe, partida o concepto, personaliza columnas y exporta a Excel.
Gestión de tareas
Tu bandeja de pendientes: movimientos sin conciliar, facturas por emparejar y previsiones incumplidas, resueltas desde un solo sitio.