Siguientes pasos
Ya tienes Orama configurado: descubre qué explorar ahora según tu rol, desde previsiones y presupuestos hasta el Reporting, el ERP y los permisos.
Esta guía te indica qué explorar en Orama después de la configuración inicial, cuando ya tienes tus bancos conectados, tus partidas creadas, tus primeros movimientos conciliados y tu equipo invitado. Tu cuadro de tesorería ya muestra datos reales y previsiones, y aquí ves los siguientes pasos según seas administrador o usuario invitado.
Ahora viene la parte interesante: sacar partido a todo lo que Orama puede hacer por ti. Aquí tienes qué explorar a continuación, según tu rol.
¿Qué hago a continuación si soy administrador?
Como administrador tienes acceso a todo. Estas son las funcionalidades con más impacto una vez completada la configuración inicial:
| Paso | Para qué | Guía |
|---|---|---|
| Crear tus previsiones | Anticipar cobros y pagos para ver tu caja de los próximos meses | Crea tus previsiones |
| Revisar tus tareas | Conciliar movimientos y resolver previsiones incumplidas cada semana | Conciliación de movimientos |
| Crear un presupuesto | Guardar una foto de tu previsión y comparar después lo presupuestado con lo real | Presupuestos |
| Explorar el Reporting | Tesorería diaria y escenarios, KPIs, deuda, categorías y más | Tesorería diaria y escenarios |
| Conectar tu ERP | Importar tus facturas automáticamente y conciliarlas con tus movimientos | Conecta tu ERP |
| Registrar tus productos financieros | Préstamos y líneas de crédito, con su impacto en tu tesorería | Productos financieros |
| Recibir el reporte por email | Un resumen periódico de tu tesorería en tu bandeja de entrada | Reporte por email |
| Automatizar la conciliación | Reglas con palabras clave para que Orama asigne los movimientos automáticamente | Reglas de conciliación |
Algunas funcionalidades avanzadas, como las integraciones con ERP o el número de usuarios y presupuestos, dependen de tu plan. Puedes ver qué incluye el tuyo en rueda de configuración › Perfil de Empresa › Plan actual; si tienes dudas, escribe a soporte@orama.ai.
¿Qué puedo hacer si soy un usuario invitado?
Si te ha invitado tu empresa o tu asesoría, lo que puedes hacer depende de los permisos que te haya dado el administrador. Estas son las acciones más habituales:
| Paso | Para qué | Guía | Permiso necesario |
|---|---|---|---|
| Revisar tus tareas | Conciliar movimientos pendientes y resolver previsiones incumplidas | Conciliación de movimientos | Ver tareas |
| Consultar el cuadro | Ver la posición de caja de la empresa: datos reales y previsiones | Visión general del cuadro | Ver tesorería |
| Consultar el Reporting | Entender la salud financiera con gráficos y KPIs | KPIs | Ver reportes |
| Ver facturas | Consultar facturas emitidas y recibidas y su estado de cobro o pago | Listado de facturas | Ver facturas |
| Importar datos | Cargar movimientos o previsiones desde un Excel | Importar movimientos | Editar tesorería |
| Exportar datos | Descargar tus datos a Excel para compartirlos o analizarlos | Exportar datos | Exportar |
Si no ves alguna de estas secciones en tu menú, es porque no tienes el permiso correspondiente. Pídeselo al administrador de tu empresa.
¿Dónde encuentro la guía de cada funcionalidad?
Si ya sabes qué quieres hacer, aquí tienes un acceso directo a cada guía:
Cuadro de tesorería
- Visión general: cómo leer y navegar el cuadro de tesorería.
- Crea tus partidas: categorías, partidas y qué hay en cada celda.
- Editar desde el cuadro: modifica valores directamente en el cuadro.
Conciliación
- Qué es conciliar: los conceptos básicos.
- Conciliación de movimientos: paso a paso, movimiento a movimiento.
- Conciliación de facturas: empareja tus facturas con tus movimientos.
Reporting
- Tesorería diaria y escenarios: tu caja día a día y qué pasaría si.
- KPIs: burn rate y runway.
- Deuda: toda tu financiación en una pantalla.
Configuración
- Usuario y empresa: tu perfil, los datos de tu empresa, usuarios y permisos.
¿Necesitas ayuda?
- Consulta Orama Academy: cada sección tiene guías detalladas, capturas y vídeos. La abres desde el birrete de la barra superior.
- Sigue las novedades: la campana de la barra superior abre el panel Novedades, y en el changelog de Orama tienes el historial de funciones y mejoras.
- Contacta con soporte: el icono del sobre de la barra superior abre un correo a soporte@orama.ai. Todas las vías, en Ayuda y soporte.
- Habla con tu gestor: si tienes un gestor asignado, puede ayudarte con la configuración inicial.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no veo alguna sección en el menú?
Porque no tienes el permiso correspondiente. Lo que puede hacer un usuario invitado depende de los permisos que le haya dado el administrador, así que pídeselo al administrador de tu empresa.
¿Cómo importo mis facturas automáticamente?
Conectando tu ERP. Así Orama importa tus facturas automáticamente y puedes conciliarlas con tus movimientos. Las integraciones con ERP dependen de tu plan.
¿Puedo cargar movimientos o previsiones desde un Excel?
Sí. Desde la función de importar datos puedes cargar movimientos o previsiones desde un Excel. Necesitas el permiso Editar tesorería.
¿Cómo contacto con soporte?
Escribe a soporte@orama.ai. Si tienes un gestor asignado, también puede ayudarte con la configuración inicial.
Relacionados
Previsiones manuales
Anticipa tus cobros y pagos para ver tu caja de los próximos meses.
KPIs financieros
Burn rate y runway: los dos indicadores clave de tu tesorería.
Crear un presupuesto
Guarda una foto de tu previsión y compárala después con la realidad.
Conectar tu ERP
Importa tus facturas automáticamente desde tu programa de gestión.