Gestión de tareas
Tu bandeja de pendientes: movimientos sin conciliar, facturas por emparejar y previsiones incumplidas, resueltas desde un solo sitio.
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La sección de tareas es tu bandeja de pendientes. Aquí Orama te muestra todo lo que necesita tu atención: movimientos bancarios sin conciliar, facturas pendientes de asignar y previsiones que no se han cumplido.
Los contadores que ves junto a cada sección se actualizan en tiempo real. Cuándo llega un nuevo movimiento al banco o cambia el estado de una previsión, el número se actualiza automáticamente sin necesidad de refrescar la pagina.
Las tres secciones de tareas
| Sección | Qué contiene | Contador |
|---|---|---|
| Conciliación de movimientos | Movimientos bancarios que Orama no ha podido asignar automáticamente | Número de movimientos pendientes |
| Conciliación de facturas | Facturas pendientes de asignar a partidas | Número de facturas pendientes |
| Previsiones incumplidas | Previsiones cuya fecha ya pasó sin que se produjera el cobro o pago esperado con exactitud | Número de previsiones vencidas |
Conciliaciones pendientes
Cuando importamos de tu banco nuevos movimientos, Orama intenta asignarlos automáticamente a tus partidas usando las palabras clave que has configurado. Los movimientos que no puede asignar aparecen aquí.
Qué hacer con cada movimiento
Para cada movimiento pendiente verás: fecha, importe, concepto del banco y cuenta de origen. Con esa información puedes:
Revisa el movimiento
Lee el concepto y el importe. Normalmente el concepto del banco te da pistas claras: "NÓMINA ENERO", "FACTURA 2024-0123", "TRANSFERENCIA ACME CORP"...
Asigna a una partida existente
Si reconoces el movimiento, selecciona la partida correspondiente del listado. Por ejemplo, un cobro de "Acme Corp" lo asignas a la partida "Cobros Acme Corp". Si es un movimiento recurrente es recomendable que revises las configuración de la partida para que en el futuro se concilie automáticamente.
Crea una partida nueva
Si el movimiento no corresponde a ninguna partida existente, crea una nueva directamente desde aquí. Dale un nombre, configura palabras clave y frecuencia. Así la próxima vez se conciliará sólo.
Movimiento no recurrente
Selecciona esta opción si se trata de un movimiento puntual no recurrente que no tiene partida a la cual asignarle. Orama crea automáticamente dos partidas de movimientos no recurrentes, una en Salidas y otra en Entradas. Estas partidas están bien como "cajón de sastre".
O mueve entre partidas
Si un movimiento se asignó a la partida equivocada (por conciliación automática), puedes corregirlo moviéndolo a la partida correcta desde listados de movimientos.
Las primeras tres partidas con conciliaciones pendientes se muestran expandidas automáticamente para que puedas empezar a trabajar sin hacer clics extra.
Forzar conciliación automática
Si tienes muchos movimientos pendientes (por ejemplo, tras conectar un banco nuevo), puedes usar el botón Forzar conciliación automática. Orama intentará conciliar todos los movimientos pendientes de una vez usando las palabras clave de tus partidas.
Conciliación de facturas
Avanzado — Disponible si tienes una integración ERP activa (Sage, Business Central, A3 Innuva, Holded, Odoo...) o has importado facturas manualmente desde Excel.
El flujo de conciliación de facturas es similar al de movimientos bancarios, pero en este caso asignar facturas con partidas para crear sus previsiones.
Cómo funciona
- Orama recibe las facturas desde tu ERP o las importas manualmente
- Las facturas pendientes de emparejar aparecen en esta sección
- Al emparejar, Orama actualiza el estado de la previsión y el cuadro de tesorería
Previsiones incumplidas
Cuando una previsión tiene fecha del pasado y el cobro o pago esperado no se ha producido, la previsión pasa a "incumplida" y aparece en esta sección.
Qué ves en cada tarjeta
Cada previsión incumplida se muestra como una tarjeta con:
| Dato | Qué muestra |
|---|---|
| Nombre de la partida | La partida a la que pertenece la previsión |
| Tipo | Cobro (verde) o pago (rojo) |
| Categoría | La categoría de la partida |
| Saldo real/previsto | El importe que se esperaba cobrar o pagar |
Qué acciones puedes tomar
Para cada previsión incumplida tienes tres opciones:
Aplazar
Si el cobro o pago simplemente se ha retrasado, aplázalo a una nueva fecha. La previsión se mueve al futuro con el mismo importe. Por ejemplo, si esperabas cobrar 5.000 EUR el día 15 pero el cliente te ha dicho que pagará el día 25, aplazas a esa fecha.
Cancelar
Si el cobro o pago no se va a producir, cancélalo. La previsión se marca como incumplida definitivamente. Esto puede generar una desviación (underbudget si era un cobro que no llego, overbudget si era un pago que no se hizo).
Marcar como pagado/cobrado
Si el cobro o pago ya se ha producido pero por algún motivo no se concilió automáticamente, selecciona el movimiento y arrástralo a su previsión correspondiente.
Después de tomar cualquiera de estas acciones, la tarjeta se marca como completada y desaparece de tu lista de pendientes. El cuadro de tesorería se actualiza automáticamente.
Revisa las previsiones incumplidas al menos una vez a la semana. Mantenerlas al día es clave para que tu cuadro de tesorería refleje la realidad. Si acumulas muchas previsiones incumplidas, el saldo futuro que ves en el cuadro no será fiable.
Ejemplo de rutina diaria
Un buen hábito es revisar la sección de tareas al principio de cada jornada. Una rutina típica sería:
- Mira los contadores: si el contador de conciliaciones ha subido, hay movimientos nuevos por asignar
- Concilia los pendientes: asigna cada movimiento a su partida (normalmente 2-3 minutos)
- Revisa previsiones incumplidas: aplaza, cancela o marca como cobrada según el caso
- Comprueba el cuadro de tesorería: tras conciliar, tus datos están al día
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Conciliar movimientos
Paso a paso para asignar a su partida los movimientos que Orama no ha conciliado automáticamente, uno a uno o en bloque.
Conciliar facturas
Configura en cada partida las reglas (NIF, nombre fiscal, palabras clave) para que las facturas de tu ERP o de Excel se asignen solas.
Listado de previsiones futuras
Todas las previsiones pendientes, de factura o de estimación, con filtros por partida, fecha, importe y proyecto. Edítalas o expórtalas.
Reglas de palabras clave
Cómo definir en cada partida las palabras obligatorias, opcionales y rechazadas para que Orama concilie los movimientos automáticamente.