Bandeja de tareas
Usa la bandeja de tareas de Orama para conciliar movimientos, asignar facturas a partidas y resolver previsiones incumplidas desde un solo sitio.
La bandeja de tareas es tu bandeja de pendientes en Orama y la encuentras en el menú principal. Aquí Orama te muestra todo lo que necesita tu atención, con un contador para cada apartado: movimientos bancarios sin conciliar, facturas pendientes de asignar a partidas y previsiones que no se han cumplido, para que lo resuelvas desde un solo sitio.
Ruta: Menú › Tareas
Los contadores que ves junto a cada sección se actualizan en tiempo real. Cuando llega un nuevo movimiento al banco o cambia el estado de una previsión, el número se actualiza automáticamente sin necesidad de refrescar la página.
¿Qué secciones tiene Tareas?
| Sección | Qué contiene | Contador |
|---|---|---|
| Conciliación de movimientos | Movimientos bancarios que Orama no ha podido asignar automáticamente | Número de movimientos pendientes |
| Conciliación de facturas | Facturas pendientes de asignar a partidas | Número de facturas pendientes |
| Previsiones incumplidas | Previsiones cuya fecha ya pasó sin que se produjera el cobro o pago esperado con exactitud | Número de previsiones vencidas |
Conciliaciones pendientes
Cuando Orama importa nuevos movimientos de tu banco, intenta asignarlos automáticamente a tus partidas usando las palabras clave que has configurado. Los movimientos que no puede asignar aparecen aquí. Tienes la guía completa en Conciliar movimientos.
¿Qué hago con cada movimiento pendiente?
Para cada movimiento pendiente verás: fecha, importe, concepto del banco y cuenta de origen. Con esa información puedes:
Revisa el movimiento
Lee el concepto y el importe. Normalmente el concepto del banco te da pistas claras: "NÓMINA ENERO", "FACTURA 2024-0123", "TRANSFERENCIA ACME CORP"...
Asigna a una partida existente
Si reconoces el movimiento, selecciona la partida correspondiente del listado. Por ejemplo, un cobro de "Acme Corp" lo asignas a la partida "Cobros Acme Corp". Si es un movimiento recurrente es recomendable que revises la configuración de la partida para que en el futuro se concilie automáticamente.
Crea una partida nueva
Si el movimiento no corresponde a ninguna partida existente, crea una nueva directamente desde aquí. Dale un nombre, configura palabras clave y frecuencia. Así la próxima vez se conciliará automáticamente.
Movimiento no recurrente
Selecciona esta opción si se trata de un movimiento puntual no recurrente que no tiene partida a la cual asignarle. Orama crea automáticamente dos partidas de movimientos no recurrentes, una en Salidas y otra en Entradas. Estas partidas están bien como "cajón de sastre".
O mueve entre partidas
Si un movimiento se asignó a la partida equivocada (por conciliación automática), puedes corregirlo moviéndolo a la partida correcta desde el listado de movimientos.
Las primeras tres partidas con conciliaciones pendientes se muestran expandidas automáticamente para que puedas empezar a trabajar sin hacer clics extra.
Forzar conciliación automática
Si tienes muchos movimientos pendientes (por ejemplo, tras conectar un banco nuevo), puedes usar el botón Forzar conciliación automática. Orama intentará conciliar todos los movimientos pendientes de una vez usando las palabras clave de tus partidas.
Conciliación de facturas
Avanzado — Disponible si tienes una integración ERP activa (Sage, Business Central, A3 Innuva, Holded, Odoo...) o has importado facturas manualmente desde Excel.
El flujo de conciliación de facturas es similar al de movimientos bancarios, pero en este caso asignas facturas a partidas para crear sus previsiones. Tienes el paso a paso en Conciliar facturas.
Cómo funciona
- Orama recibe las facturas desde tu ERP o las importas manualmente
- Las facturas pendientes de emparejar aparecen en esta sección
- Al emparejar, Orama actualiza el estado de la previsión y el cuadro de tesorería
Previsiones incumplidas
Cuando una previsión tiene fecha del pasado y el cobro o pago esperado no se ha producido, la previsión pasa a "incumplida" y aparece en esta sección. Tienes el detalle en Previsiones incumplidas: qué hacer con cada una.
Qué ves en cada tarjeta
Cada previsión incumplida se muestra como una tarjeta con:
| Dato | Qué muestra |
|---|---|
| Nombre de la partida | La partida a la que pertenece la previsión |
| Tipo | Cobro (verde) o pago (rojo) |
| Categoría | La categoría de la partida |
| Saldo real/previsto | El importe que se esperaba cobrar o pagar |
¿Qué puedo hacer con una previsión incumplida?
Debajo de cada previsión tienes los botones Cambiar fecha y Cancelar, y además puedes arrastrar un movimiento desde Por asignar hasta la previsión:
Arrastra el movimiento
Si el cobro o pago ya se ha producido pero no se asignó a la previsión, arrastra el movimiento desde Por asignar hasta su previsión.
Cambiar fecha
Si el cobro o pago se ha retrasado, pulsa Cambiar fecha y elige la nueva. Por ejemplo, si esperabas cobrar 5.000 € el día 15 pero el cliente te ha dicho que pagará el día 25, cambias la fecha al día 25.
Cancelar
Si el cobro o pago no se va a producir, pulsa Cancelar. Esto puede generar una desviación: por debajo de lo previsto si era un cobro que no llegó, o por encima si era un pago que no se hizo.
Tienes el detalle de cada acción en Previsiones incumplidas: qué hacer con cada una.
Revisa las previsiones incumplidas al menos una vez a la semana. Mantenerlas al día es clave para que tu cuadro de tesorería refleje la realidad. Si acumulas muchas previsiones incumplidas, el saldo futuro que ves en el cuadro no será fiable.
Ejemplo de rutina diaria
Un buen hábito es revisar la sección de tareas al principio de cada jornada. Una rutina típica sería:
- Mira los contadores: si el contador de conciliaciones ha subido, hay movimientos nuevos por asignar
- Concilia los pendientes: asigna cada movimiento a su partida (normalmente 2-3 minutos)
- Revisa previsiones incumplidas: arrastra su movimiento, cambia la fecha o cancélalas según el caso
- Comprueba el cuadro de tesorería: tras conciliar, tus datos están al día
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto debería revisar las tareas?
Lo ideal es a diario, especialmente si tu empresa tiene muchos movimientos bancarios. Si tu volumen es bajo (menos de 10 movimientos nuevos al día), puedes revisarlo 2-3 veces por semana sin problema.
¿Puedo desactivar los contadores?
Los indicadores o contadores forman parte del sistema de notificaciones de Orama y no se pueden desactivar individualmente. Son informativos y te ayudan a saber de un vistazo si hay algo pendiente.
¿Por qué aparece un movimiento en conciliaciones pendientes?
Porque Orama no ha podido asignarlo automáticamente a ninguna partida con las palabras clave que has configurado. Puedes asignarlo a una partida existente, crear una partida nueva o marcarlo como movimiento no recurrente.
¿Qué hace el botón Forzar conciliación automática?
Intenta conciliar todos los movimientos pendientes de una vez usando las palabras clave de tus partidas. Es útil cuando tienes muchos movimientos pendientes, por ejemplo tras conectar un banco nuevo.
¿Cuándo está disponible la conciliación de facturas?
Si tienes una integración ERP activa (Sage, Business Central, A3 Innuva, Holded, Odoo...) o has importado facturas manualmente desde Excel.
Siguiente paso
Previsiones incumplidas
Qué hacer con cada previsión incumplida: asignarle su movimiento, cambiar su fecha, posponerla o cancelarla.
Conciliar movimientos
Paso a paso para asignar a su partida los movimientos que Orama no ha conciliado automáticamente, uno a uno o en bloque.
Reglas para facturas
Configura en cada partida las reglas (NIF, nombre fiscal, palabras clave) para que las facturas de tu ERP o de Excel se asignen automáticamente.
Listado de previsiones futuras
Todas las previsiones pendientes, de factura o de estimación, con filtros por partida, fecha, importe y proyecto. Edítalas o expórtalas.
Reglas para movimientos
Cómo definir en cada partida las palabras obligatorias, opcionales y rechazadas para que Orama concilie los movimientos automáticamente.