Listado de movimientos bancarios

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La sección Listados

Listados agrupa las consultas avanzadas del producto. Cada listado te da una vista completa de un tipo de dato, con filtros, ordenación y exportación:

• Movimientos bancarios: todo lo que ha pasado por tus cuentas. Es el que explicamos en esta página.
• Facturas: los documentos que llegan desde tu ERP o por importación.
• Previsiones: lo que tienes proyectado hacia el futuro.

La diferencia con la sección Tareas es importante: Tareas es una cola de trabajo pendiente, pensada para resolver lo que requiere tu atención ahora. Listados es una herramienta de consulta sobre la totalidad de tus datos, resueltos o no. Cuando necesitas buscar algo, revisar en bloque o corregir una asignación antigua, el sitio es Listados.

Por qué este listado ahorra tanto tiempo

El listado de movimientos reúne en una sola tabla toda la operativa bancaria de la empresa, venga del banco del que venga.

Si trabajas con varias entidades y con distintos productos bancarios (cuentas corrientes, tarjetas, líneas de crédito, confirming), la alternativa habitual es ir entrando en la banca electrónica de cada entidad, buscar en cada una por separado y juntar los resultados a mano. Aquí lo tienes todo junto, con los mismos filtros y el mismo buscador para todo, sin cambiar de plataforma ni recordar cinco formas distintas de buscar lo mismo.

En grupos de empresas y holdings el ahorro es todavía mayor: desde el consolidado ves la operativa bancaria de todas las sociedades del grupo en un único listado. Localizar un movimiento concreto deja de ser un recorrido por empresa y banco y pasa a ser una búsqueda única.

Qué ves en el listado

La tabla muestra todas las operaciones bancarias, ordenadas por defecto de la más reciente a la más antigua.

Las columnas que aparecen de serie son:

• Concepto: el texto tal y como llega del banco. Bajo él verás la etiqueta Operación auto-conciliada en los movimientos que se hayan asignado solos mediante reglas de palabras clave.
• Importe: en negro las entradas, en rojo las salidas.
• Fecha
• Nº de cuenta: la cuenta bancaria por la que ha pasado el movimiento.
• Partida: a qué partida está asignado y, debajo, su categoría. Si aparece Sin categoría, la partida existe pero no está clasificada.
• Proyectos y Facturas: vínculos del movimiento con un proyecto o con una factura conciliada.
• Acciones: el menú de opciones de cada fila.

Cuando trabajas en un grupo de empresas consolidado, aparece además una primera columna con la empresa a la que pertenece cada movimiento.

Ordenar la tabla. Pulsa sobre el título de cualquier columna (Concepto, Importe, Fecha) y el listado se reorganiza en función de esa columna. Vuelve a pulsar para invertir el orden. Ordenar por importe es la forma más rápida de localizar los movimientos más grandes de un periodo.

Abajo del todo tienes el número total de movimientos, el control de cuántos ver por página y la navegación entre páginas.

El buscador

El campo superior busca por concepto. Es la vía más directa cuando sabes qué estás buscando: escribe el nombre del proveedor, la referencia o el fragmento de texto que recuerdes y el listado se filtra al instante.

Recuerda que Orama distingue tildes y caracteres especiales, así que si no encuentras algo, prueba con un fragmento más corto y sin acentos.

Filtros

El botón Seleccionar filtros despliega todos los criterios disponibles:

• Fecha: acota un periodo concreto.
• Tipo: entradas de caja, salidas de caja o ambas.
• Importe: rango de cuantías.
• Partida: movimientos asignados a una partida concreta.
• Productos financieros, Tarjetas de crédito, Confirming y Factoring: filtran por el producto financiero vinculado.
• Proyectos: movimientos asociados a un proyecto.
• Operaciones Auto-Conciliadas: las que se asignaron solas mediante reglas.
• Operaciones sin partida: las que están huérfanas. Es el filtro más útil para detectar qué se está quedando fuera de tu cuadro de tesorería.
• Operaciones No recurrentes: las marcadas como puntuales.
• Operaciones sin factura: movimientos que no tienen ninguna factura vinculada. Conviene combinarlo con otros filtros, porque por sí solo devuelve un volumen enorme.

Los filtros se acumulan. Cada uno que activas aparece como una etiqueta en la parte superior, bajo Filtros activados, donde puedes ajustar sus valores sin volver a abrir el desplegable o quitarlo con la equis roja. Puedes encadenar tantos como necesites: por ejemplo, salidas de caja de una cuenta concreta en el último trimestre y sin partida asignada.

Guardar filtros

El botón del disquete te permite guardar la combinación de filtros que tengas activa para recuperarla cuando quieras.

Es especialmente útil para las consultas que repites cada semana o cada mes. Si siempre revisas las salidas de caja de una cuenta determinada, en lugar de reconstruir el filtro cada vez lo defines una sola vez, indicando tipo salida de caja más el producto financiero o la cuenta que corresponda, lo guardas con un nombre reconocible y lo aplicas de un clic.

Editar columnas

El botón contiguo permite añadir o quitar columnas de la tabla:

• Proyectos: para ver la asignación a proyectos directamente en la tabla. Si quieres saber más sobre proyectos, haz clic en este enlace.
• Importe original: el importe en la divisa en que se produjo la operación, antes de convertir.
• Tipo de cambio: la tasa aplicada en la conversión.

Las dos últimas solo tienen sentido si trabajas con cuentas en otras divisas; en ese caso son imprescindibles, porque te permiten comprobar qué importe se registró originalmente y a qué cambio se convirtió.

Acciones sobre varios movimientos

Marca la casilla de uno o varios movimientos y aparece una barra de acciones en la parte superior:

Asignar a otra partida. Reasigna todos los movimientos seleccionados a una partida existente. Es la forma de corregir en bloque una conciliación automática que se ha equivocado, en lugar de ir uno a uno.

Crear partida desde operación. Crea una partida nueva directamente a partir del movimiento seleccionado. Muy útil cuando detectas un gasto o un ingreso recurrente que todavía no tenía sitio en tu cuadro: en vez de ir a Tesorería a crear la partida y volver, la generas desde aquí con el movimiento ya asignado.

Mov. no recurrente. Envía los movimientos seleccionados al cajón de los movimientos puntuales. Lo explicamos en el siguiente apartado.

Además, al seleccionar movimientos verás abajo a la derecha el importe total de la selección. Es una calculadora rápida muy práctica: marcas los movimientos que te interesan y sabes al momento cuánto suman, sin tener que exportar nada.

Movimientos no recurrentes

No todo lo que pasa por el banco merece una partida propia. Una devolución puntual, una compra que no se va a repetir, una regularización aislada: crear una partida para cada uno de estos casos ensuciaría tu cuadro de tesorería con líneas que solo tienen un movimiento y que nunca volverán a usarse.

Para eso existen los movimientos no recurrentes. Orama crea automáticamente dos partidas donde recogerlos:

• Entradas no recurrentes, dentro de la categoría de Otros ingresos.
• Salidas no recurrentes, dentro de la categoría de Otros gastos.

Al marcar un movimiento como no recurrente se asigna directamente a la que corresponda según su signo. Así el importe queda contabilizado en tu tesorería, no desaparece ni se queda sin asignar, pero sin generar una partida nueva ni una previsión que no tendría sentido proyectar.

Piénsalo como el cajón de sastre del cuadro: todo lo que ocurre una vez y no responde a ningún patrón acaba aquí. Conviene revisarlo de vez en cuando, porque si un concepto se repite varias veces en ese cajón, es señal de que sí era recurrente y merece su propia partida.

Acciones sobre un movimiento concreto

El menú de la columna Acciones abre las opciones individuales:

• Ver operación: el detalle completo del movimiento.
• Dividir operación: parte el movimiento en varios importes. Sirve cuando un único apunte bancario corresponde en realidad a varios conceptos que deben ir a partidas distintas: un cargo agrupado del banco, una remesa que mezcla varios clientes o una compra que quieres repartir entre dos categorías de gasto. Saber más sobre dividir movimientos.
• Nota: añade una anotación al movimiento. Merece la pena usarla cuando tomas una decisión poco evidente sobre dónde asignar algo: dentro de unos meses agradecerás encontrar la explicación escrita.
• Asignar a proyecto: vincula el movimiento a un proyecto.
• Ver partida: entras al panel de edición de la partida, para hacer los ajustes que necesites en la configuración.
• Borrar operación: elimina el movimiento. Esta opción solo se habilita si el movimiento se ha importado de manera manual. Un movimiento procedente del banco NUNCA se podrá eliminar.

Exportar

En la parte inferior tienes la opción de descargar los movimientos. La exportación respeta los filtros que tengas aplicados, así que si necesitas un fichero concreto, los gastos de un proveedor, un trimestre completo, todo lo que está sin asignar, filtra primero y descarga después.

Usos habituales

Encontrar lo que se está quedando fuera. Filtra por Operaciones sin partida. Todo lo que aparezca ahí no está entrando en tu cuadro de tesorería, y suele indicar que falta una partida o que a una regla le falta afinado.

Auditar la conciliación automática. Filtra por Operaciones Auto-Conciliadas y revisa que todo esté donde debe. Si detectas errores, selecciónalos y usa Asignar a otra partida para corregirlos en bloque.

Descubrir partidas que faltan. Ordena por importe descendente y busca movimientos grandes sin partida asignada. Los que se repitan merecen su propia partida: créala desde Crear partida desde operación.

Revisar el cajón de no recurrentes. Filtra por Operaciones No recurrentes cada cierto tiempo. Si ves conceptos que se repiten, conviértelos en partidas propias.

Cerrar un periodo. Combina el filtro de fecha con el de tipo y usa el importe total de la selección para cuadrar cifras rápidamente.

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