Cómo concilia Orama
Descubre cómo concilia Orama: empareja cada movimiento del banco con su partida por palabras clave, asigna facturas con reglas y te deja revisar el resto.
Orama concilia emparejando cada movimiento real del banco con la partida a la que pertenece. Es como decir: "este cargo de 2.000 € del día 1 corresponde a mi partida de Alquiler". La mayoría de movimientos se concilian automáticamente mediante palabras clave, y los que Orama no reconoce van a Tareas › Conciliación de movimientos para que los revises.
Esta página explica el enfoque de Orama. Si buscas la definición general, lee qué es la conciliación bancaria y qué es la conciliación bancaria automática. Si quieres hacerla ya, paso a paso, sigue el tutorial Haz tu primera conciliación.
¿Por qué es importante conciliar?
Sin conciliación, tendrías por un lado los movimientos del banco y por otro tus previsiones, sin saber cuáles ya se han cumplido y cuáles no. La conciliación es lo que permite a Orama:
- Saber qué previsiones ya se han cumplido (el dinero entró o salió)
- Detectar previsiones incumplidas (el plazo pasó y el dinero no se movió)
- Calcular tu saldo real frente al saldo previsto
- Darte datos fiables para los informes y KPIs
¿Cómo concilia Orama los movimientos automáticamente?
Orama concilia automáticamente la mayoría de movimientos. Así es como funciona:
Llega un movimiento nuevo del banco
Tu banco envía un nuevo movimiento a Orama (por ejemplo: "TRANSFERENCIA NÓMINAS MAYO -15.234,00 €").
Orama busca coincidencias
El sistema compara el concepto del movimiento con las palabras clave de todas tus partidas. En este caso, la partida "Nóminas" tiene configurada la palabra clave "NÓMINA". Aprende a configurarlas en Reglas para movimientos.
Si hay coincidencia, se concilia automáticamente
El movimiento se asigna a la partida "Nóminas" y la previsión de ese mes se marca como cumplida. Todo automático, sin que tengas que hacer nada.
Si no hay coincidencia, va a la bandeja de tareas
Si Orama no puede asignar el movimiento automáticamente, lo mueve a Tareas › Conciliación de movimientos para que tú decidas a qué partida pertenece.
Cuanto mejores sean tus palabras clave, más movimientos se conciliarán automáticamente. Con el tiempo, tu tasa de auto-conciliación irá subiendo porque irás afinando las palabras clave.
¿Qué diferencia hay entre la conciliación manual y la automática?
| Tipo | Cómo funciona | Cuándo se usa |
|---|---|---|
| Automática | Orama empareja por palabras clave, importe y cuenta | Lo habitual, el 90-99 % de los movimientos (algunos clientes llegan al 100 %) |
| Manual | Tú decides a qué partida va el movimiento | Movimientos nuevos o inusuales que Orama no reconoce |
¿Y las facturas?
Las facturas de tu ERP o de Excel siguen la misma lógica, pero con sus propias reglas (NIF, nombre fiscal o palabras clave) configuradas en cada partida. Las configuras en Reglas para facturas, y las que Orama no consigue emparejar las asignas a mano en Tareas › Conciliación de facturas.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si Orama no reconoce un movimiento?
Si Orama no puede asignar el movimiento automáticamente, lo mueve a Tareas › Conciliación de movimientos para que tú decidas a qué partida pertenece.
¿Qué porcentaje de movimientos se concilia automáticamente?
La conciliación automática se usa la mayoría del tiempo: lo habitual es que se concilien solos entre el 90 y el 99 % de los movimientos, y hay clientes que llegan al 100 %, según sus reglas y su operativa. La manual queda para movimientos nuevos o inusuales que Orama no reconoce.
¿Cómo puedo conciliar más movimientos automáticamente?
Afinando las palabras clave de tus partidas. Cuanto mejores sean, más movimientos se conciliarán automáticamente, y con el tiempo tu tasa de auto-conciliación irá subiendo.
¿Qué es una previsión incumplida?
Es una previsión cuyo plazo ha pasado sin que el dinero se haya movido. La conciliación es lo que permite a Orama detectarlas y distinguirlas de las previsiones cumplidas.
Siguiente paso
Haz tu primera conciliación
El tutorial paso a paso para conciliar tus primeros movimientos, de forma automática y manual.
Conciliar movimientos
Asigna a su partida los movimientos que Orama no ha conciliado automáticamente, uno a uno o en bloque.
Reglas para movimientos
Define en cada partida las palabras obligatorias, opcionales y rechazadas para que Orama concilie más movimientos solo.
Bandeja de tareas
Tu bandeja de pendientes: movimientos sin conciliar, facturas por emparejar y previsiones incumplidas, resueltas desde un solo sitio.