KPIs financieros
Consulta los KPIs de tesorería en Orama: calcula tu burn rate, mide el runway de tu caja y simula qué pasa si solo se cumple parte de tus previsiones.
Los KPIs de Orama resumen en pocas cifras la salud de tu tesorería. Orama calcula automáticamente los dos más importantes: el burn rate, cuánta caja generas o quemas al mes, y el runway, cuánto tiempo aguanta tu caja. Los encuentras en el menú Reporting, con simulaciones sobre tus previsiones.
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¿Qué es el burn rate y cómo lo calcula Orama?
Responde a la pregunta: ¿genero o consumo caja cada mes?
El bloque lo calcula en tres tarjetas, con la media mensual del periodo que elijas:
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Entradas de caja media / mes | Lo que entra de media cada mes, y el total del periodo. |
| Salida de caja media / mes | Lo que sale de media cada mes, y el total del periodo. |
| Caja generada media / mes | La diferencia: si es positiva generas caja; si es negativa, la estás quemando. |
Con el selector Periodo eliges sobre qué meses se calcula, por ejemplo los últimos 3 meses.
Ejemplo: si cobras de media 50.000 € al mes y pagas 60.000 €, quemas 10.000 € de caja al mes.
Si quemas caja, el análisis por categorías te enseña en qué se va el dinero.
¿Qué es el runway y cómo lo calcula Orama?
Responde a la pregunta: ¿cuánto tiempo aguanta mi caja?
Orama recorre tu previsión de tesorería día a día y te muestra el tiempo hasta que te quedes sin caja, junto con la fecha límite del estudio.
A la derecha verás la lista de momentos de caja negativa previstos: cuándo empiezan, cuántos días duran y el déficit máximo de cada uno.
¿Cómo simulo escenarios en el runway?
Con los selectores Entradas de caja previstas y Salidas de caja previstas puedes ajustar qué porcentaje de tus previsiones se cumple. Por ejemplo, ¿qué pasa si solo cobras el 75 % de lo previsto? Puedes elegir el 100, 75, 50 o 25 %. El runway se recalcula al momento.
Para saber qué parte de tus previsiones se está quedando sin cumplir de verdad, revisa el análisis de previsiones incumplidas.
Si tu runway es corto, actúa con tiempo: adelanta cobros, negocia plazos de pago o asegura financiación antes de llegar al momento de tensión.
Ratios personalizados
Además de estos KPIs, puedes crear tus propios ratios en el cuadro de tesorería. Tienes la guía en Ratios.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si estoy generando o quemando caja?
Mira la tarjeta Caja generada media / mes: si es positiva generas caja; si es negativa, la estás quemando. Por ejemplo, si cobras de media 50.000 € al mes y pagas 60.000 €, quemas 10.000 € al mes.
¿Sobre qué periodo se calcula el burn rate?
Sobre el que elijas con el selector Periodo, por ejemplo los últimos 3 meses. Las tarjetas muestran la media mensual y el total de ese periodo.
¿Qué son los momentos de caja negativa?
Son los periodos previstos en los que tu saldo quedaría en negativo. Para cada uno ves cuándo empieza, cuántos días dura y su déficit máximo.
¿Qué pasa con el runway si solo cobro una parte de lo previsto?
Con los selectores Entradas de caja previstas y Salidas de caja previstas ajustas qué porcentaje de tus previsiones se cumple, por ejemplo el 75 % de los cobros, y el runway se recalcula al momento.
¿Puedo crear mis propios indicadores?
Sí. Además de estos KPIs, puedes crear ratios personalizados en el cuadro de tesorería.