Orama para despachos y asesorías
Un despacho gestiona en Orama la tesorería de todos sus clientes desde una cuenta: una empresa por cliente, permisos por usuario, bancos y ERP e informes por email.
Un despacho gestiona en Orama la tesorería de todos sus clientes desde una sola cuenta: una empresa por cliente, permisos por usuario y módulo, bancos y ERP conectados, informes por email y una vista consolidada del grupo. El asesor pasa de "cerrar el mes" a ver la caja del cliente cada día, y el cliente recibe un informe que entiende.
Esta guía resume cómo montarlo y qué funciones son las que más usan las asesorías.
Cómo se organiza un despacho en Orama
| Necesidad del despacho | Cómo se resuelve en Orama |
|---|---|
| Muchos clientes, un solo acceso | Grupo de empresas: una empresa por cliente, cambio con un clic y consolidado del grupo |
| Que cada cliente vea solo lo suyo | Usuarios y permisos por empresa y módulo (bancos, tesorería, conciliación, análisis…) |
| Datos bancarios sin pedir extractos | Conexión PSD2 de solo lectura; el cliente autoriza en su banco y renueva cada 90/180 días |
| Facturas sin volver a teclear | Integración con el ERP del cliente o del despacho: Sage Despachos, Sage 50/200, A3 Innuva, Holded, Odoo, Business Central |
| Bancos sin PSD2 o histórico | Importación por Excel a cuentas manuales |
| Informe periódico al cliente | Informes por email diarios o semanales y exportación a Excel |
| Alertas de tesorería | Alertas por email de saldo, cobros y previsiones incumplidas |
Puesta en marcha en cuatro pasos
Crea el grupo y una empresa por cliente
Desde Grupo de empresas, añade cada cliente como empresa. El consolidado del grupo aparece automáticamente.
Conecta bancos y ERP de cada cliente
El cliente autoriza sus cuentas en Bancos (o lo haces con un usuario consultivo que te facilite). Conecta su ERP en Integraciones; con Sage Despachos o A3 Innuva, cada empresa se vincula con su propio token o autorización.
Configura partidas y reglas una vez
Crea la estructura de partidas del cliente y las reglas de conciliación (NIF de clientes y proveedores). A partir de ahí Orama concilia solo y tú revisas las tareas pendientes.
Da acceso al cliente y programa el informe
Invita al cliente con permisos de lectura sobre su empresa y activa los informes por email con la frecuencia que prefiera.
Qué incluir en el informe mensual al cliente
- Saldo total y por cuenta, con la evolución del mes (cuadro de tesorería exportado o dashboard).
- Próximas previsiones: cobros y pagos de las siguientes semanas, con las incumplidas del mes.
- Comparativa presupuesto vs real, partida por partida, si el cliente tiene presupuesto.
- Crédito dispuesto de líneas, confirming y factoring.
- Burn rate y runway cuando la empresa consume caja.
Todo ello sale de Orama sin retrabajo: informes por email programados o exportación a Excel.
Preguntas frecuentes
¿Puede una asesoría llevar varios clientes en una sola cuenta de Orama?
Sí. Cada cliente es una empresa dentro del grupo del despacho. El asesor cambia de empresa con un clic, ve el consolidado del grupo y da acceso a cada cliente solo a su propia empresa con los permisos que decida.
¿Qué ve el cliente y qué ve el asesor?
Lo que configures por usuario y módulo: el cliente puede ver solo su cuadro de tesorería y el dashboard, y el asesor gestionar bancos, conciliación, previsiones e integraciones. Los permisos se asignan por empresa.
¿Cómo se entrega el informe mensual al cliente?
Con los informes por email programados (diarios o semanales) con saldo, últimas operaciones, próximas previsiones, burn rate y runway, o exportando a Excel el cuadro, la comparativa y los listados.
¿Necesita el cliente entrar en Orama?
No es obligatorio: puede recibir solo los informes por email. Si entra, verá únicamente lo que su permiso le permite.
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