Exportar datos
Descarga movimientos, el cuadro de tesorería, el histórico diario o la comparativa real vs previsto en Excel para informes y auditorías.
Orama te permite descargar tus datos financieros en formato Excel para usarlos fuera de la plataforma. Esto es útil para:
-
Preparar informes para dirección o inversores
-
Auditorías internas o externas
-
Análisis en herramientas externas (Excel, Google Sheets, BI...)
-
Archivo histórico de tu tesorería
Para acceder a la exportación necesitas tener el permiso Exportar activado en tu perfil de usuario.
Tipos de exportación
Al acceder a la pantalla de exportación verás 4 bloques. Cada uno genera un archivo Excel diferente con un tipo de información distinto:
1. Operaciones
Exporta el listado completo de movimientos bancarios de tus cuentas conectadas.
-
Incluye: fecha, concepto, importe, cuenta bancaria, partida asignada, balance
-
Útil para: conciliación externa, auditorías, revisión de movimientos
2. Tesorería
Exporta el cuadro de tesorería tal y cómo lo ves en pantalla.
-
Incluye: partidas, categorías, importes por período (día/semana/mes), saldo acumulado, ratios
-
Útil para: reuniones de tesorería, informes a dirección, comparativas mensuales
3. Daily histórico
Exporta los saldos diarios históricos de todas tus cuentas bancarias.
-
Incluye: fecha, saldo de cada cuenta al cierre del día, saldo total
-
Útil para: analizar la evolución de saldos, detectar patrones estacionales, gráficos históricos
4. Real vs Previsión
Exporta la comparativa entre lo previsto y lo realmente ocurrido para cada partida.
-
Incluye: partida, importe previsto, importe real, desviación (absoluta y porcentual)
-
Útil para: evaluar la precisión de tus previsiones, ajustar estimaciones futuras
Como exportar
Accede a Exportar
Ve a Menú > Importar/Exportar > Exportar.
Elige el tipo de exportación
Haz clic en el bloque que necesitas: Operaciones, Tesorería, Daily histórico o Real vs Previsión.
Configura el rango (si aplica)
Algunos tipos de exportación te permiten elegir el rango de fechas o las cuentas que quieres incluir. Ajústalo segúan lo que necesites.
Descarga el archivo
Pulsa el botón de descarga. Orama generará el archivo Excel y lo descargará directamente en tu ordenador.
La exportación de Tesorería refleja exactamente lo que ves en el cuadro, incluyendo filtros y período activo. Si quieres exportar solo un rango concreto, ajusta primero la vista del cuadro antes de exportar.
Preguntas frecuentes
Relacionados
Importar datos
Cómo subir movimientos bancarios (cuentas manuales), previsiones, facturas y remesas a Orama desde un archivo Excel o CSV.
El cuadro de tesorería
La pantalla central de Orama: saldo real pasado, previsto futuro y saldo acumulado por partida y periodo (día, semana o mes).
Listado de movimientos bancarios
Histórico completo de todas tus cuentas en una tabla: filtra por fecha, importe, partida o concepto, personaliza columnas y exporta a Excel.
Comparativa presupuesto vs real
Analiza las desviaciones entre lo que presupuestaste y lo que realmente ha ocurrido, partida por partida.