Exportar datos
Descarga en Excel tus movimientos, el cuadro de tesorería, el histórico diario de saldos o la comparativa real vs previsto para informes y auditorías.
Exportar datos en Orama te permite descargar en Excel tus movimientos bancarios, el cuadro de tesorería, los saldos diarios históricos y la comparativa entre lo real y lo previsto, para usarlos fuera de la plataforma. Lo encuentras en la rueda de configuración (arriba a la derecha) › Exportar y necesitas el permiso Exportar activado. Esto es útil para:
- Preparar informes para dirección o inversores
- Auditorías internas o externas
- Análisis en herramientas externas (Excel, Google Sheets, BI...)
- Archivo histórico de tu tesorería
Para acceder a la exportación necesitas tener el permiso Exportar activado en tu perfil de usuario. Los permisos los asigna el administrador al invitar a tu equipo.
¿Qué datos puedes exportar de Orama?
Al acceder a la pantalla de exportación verás 4 bloques. Cada uno genera un archivo Excel diferente con un tipo de información distinto:
1. Total movimientos
Exporta el listado completo de movimientos bancarios de tus cuentas conectadas.
- Incluye: fecha, concepto, importe, cuenta bancaria, partida asignada, balance
- Útil para: conciliación externa, auditorías, revisión de movimientos
2. Total partidas
Exporta el cuadro de tesorería tal y como lo ves en pantalla.
- Incluye: partidas, categorías, importes por período (día/semana/mes), saldo acumulado, ratios
- Útil para: reuniones de tesorería, informes a dirección, comparativas mensuales
3. Total de días con movimientos
Exporta los saldos diarios históricos de todas tus cuentas bancarias.
- Incluye: fecha, saldo de cada cuenta al cierre del día, saldo total
- Útil para: analizar la evolución de saldos, detectar patrones estacionales, gráficos históricos
4. Comparativa Real/Previsión
Exporta la comparativa entre lo previsto y lo realmente ocurrido para cada partida.
- Incluye: partida, importe previsto, importe real, desviación (absoluta y porcentual)
- Útil para: evaluar la precisión de tus previsiones, ajustar estimaciones futuras
¿Cómo exporto mis datos a Excel?
Accede a Exportar
Pulsa la rueda de configuración (arriba a la derecha) y elige Exportar.
Elige el tipo de exportación
Haz clic en el bloque que necesitas: Total movimientos, Total partidas, Total de días con movimientos o Comparativa Real/Previsión.
Configura el rango (si aplica)
Algunos tipos de exportación te permiten elegir el rango de fechas o las cuentas que quieres incluir. Ajústalo según lo que necesites.
Descarga el archivo
Pulsa el botón de descarga. Orama generará el archivo Excel y lo descargará directamente en tu ordenador.
La exportación de Total partidas (el cuadro de tesorería) refleja exactamente lo que ves en el cuadro, incluyendo filtros y período activo. Si quieres exportar solo un rango concreto, ajusta primero la vista del cuadro antes de exportar.
¿Puedo conectar Orama con otras herramientas?
Sí. En los planes Advanced, Full Edition, Full Advanced y A medida tienes disponible la API de Orama, que te permite ir más allá de descargar un Excel:
-
Conectar Orama con herramientas de dashboard, por ejemplo Power BI, para cruzar tu tesorería con el resto de tus datos.
-
Enviar información de vuelta a tu ERP, por ejemplo tus movimientos bancarios.
Las claves de acceso a la API se gestionan en la rueda de configuración › Perfil de Empresa › pestaña Desarrolladores. Allí, en Access token (API), puedes crear un token de acceso para la integración. Tu plan indica si incluye el acceso externo a la API.
Preguntas frecuentes
¿Puedo sacar mis datos de Orama de forma automática, sin descargar Excel?
Sí, con la API de Orama, disponible en los planes Advanced, Full Edition, Full Advanced y A medida. Puedes conectarla con herramientas como Power BI o enviar datos, como tus movimientos bancarios, a tu ERP. Las claves se crean en rueda de configuración › Perfil de Empresa › Desarrolladores.
¿En qué formato se descargan los archivos?
Todos los archivos se descargan en formato .xlsx (Excel). Puedes abrirlos con Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice o cualquier aplicación compatible.
¿Por qué no veo la opción de Exportar en el menú?
El acceso a la exportación depende del permiso ver exportar. Si no lo ves, contacta con el administrador de tu empresa en Orama para que te active el permiso desde rueda de configuración › Perfil de Empresa › Usuarios.
¿Puedo exportar datos de varias empresas a la vez?
No. La exportación se realiza empresa por empresa. Si gestionas un grupo de empresas, tendrás que exportar los datos de cada una por separado.
¿La exportación de Total partidas respeta los filtros del cuadro?
Sí. Refleja exactamente lo que ves en el cuadro de tesorería, incluidos los filtros y el periodo activo. Si quieres exportar solo un rango concreto, ajusta primero la vista del cuadro.
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