Listado de facturas
Consulta y gestiona las facturas importadas desde tu ERP o cargadas manualmente en Orama.
Avanzado — El listado de facturas requiere tener una integración ERP activa (Sage, A3 Innuva, Holded, Odoo...) o haber importado facturas manualmente desde Excel.
El listado de facturas te muestra todas las facturas de clientes y proveedores que Orama ha recibido desde tu sistema de gestión. Desde aquí puedes revisarlas, vincularlas con previsiones y gestionar su estado.
Accede desde Menú > Listados > Facturas.
De dónde vienen las facturas
Las facturas llegan a Orama de dos formas:
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Integración ERP — Si tienes conectado un sistema de gestión (Sage, A3 Innuva, Holded, Odoo u otro), las facturas se sincronizan automáticamente. Cada vez que creas o modificas una factura en tu ERP, Orama la recibe.
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Importación manual — Si no tienes integración ERP, puedes importar facturas desde un archivo Excel en Menú > Importar/Exportar > Importar > Facturas.
Columnas del listado
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Número de factura | Número identificativo de la factura (ej.: FV-2026/042) |
| Fecha | Fecha de emisión de la factura |
| Vencimiento | Fecha de vencimiento (cuándo se espera el cobro o pago) |
| Cliente | Nombre del cliente (en facturas de venta/cobro) |
| Proveedor | Nombre del proveedor (en facturas de compra/pago) |
| Partida | Partida de tesorería a la que está vinculada |
| Importe | Importe original de la factura |
| Importe final | Importe ajustado (puede diferir del original si hay descuentos, retenciones o pagos parciales) |
Badge de auto-conciliación
Algunas facturas muestran un badge "auto-conciliada". Esto significa que Orama ha vinculado automáticamente la factura con un movimiento bancario porque los datos coinciden (importe, fecha, referencia). No necesitas hacer nada con estas facturas: ya están gestionadas.
Acciones disponibles
Acciones individuales
Al hacer clic en una factura puedes ver su detalle completo: datos del cliente o proveedor, importes, fechas y la partida/previsión vinculada.
Acciones masivas
Selecciona una o varias facturas y podrás:
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Asignar previsión — vincular las facturas selecciónadas a previsiones existentes. Útil cuando ya tienes previsiones creadas y quieres asociarles sus facturas correspondientes.
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Crear previsión — generar nuevas previsiones a partir de las facturas selecciónadas. Orama creará una previsión por cada factura con el importe y la fecha de vencimiento.
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Borrar facturas — eliminar las facturas seleccinadas de Orama. Esto no afecta a tu ERP: solo se borran de Orama.
Vincular facturas con previsiones es importante para que el cuadro de tesorería refleje con precisión lo que esperas cobrar o pagar. Si una factura no tiene previsión asociada, su importe no aparecerá en las previsiones del cuadro.
Auto-conciliación de facturas
Cuando un movimiento bancario coincide con una factura (por importe, fecha o referencia), Orama puede conciliarlos automáticamente. Esto significa que:
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La factura se marca como cobrada/pagada
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La previsión vinculada se actualiza con el dato real
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El cuadro de tesorería se recalcula
Para que la auto-conciliación funcione bien, asegúrate de que tus facturas tienen la fecha de vencimiento correcta y el importe exacto (incluyendo IVA y retenciones). cuanto más precisos sean los datos, mejor funcionará la conciliación automática.
El período de búsqueda para la auto-conciliación se puede configurar en Configuración Empresa > General > Período auto-conciliación de facturas.
Preguntas frecuentes
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