Grupo de empresas

En Orama ves la tesorería de todas tus sociedades en un solo cuadro consolidado desde la empresa madre, y cada empresa mantiene sus propios bancos, partidas y configuración. La consolidación funciona con cualquier ERP y puedes elegir qué sociedades sumas, por ejemplo para dejar fuera una patrimonial.

Problemas frecuentes

• No veo la opción Grupo de empresas. Solo la tiene la empresa principal (madre). Si tampoco aparece ahí, escribe a soporte para activarla: respondemos en menos de 24 horas y nuestro equipo está en España.
• El consolidado suma una sociedad que no quiero. Desmárcala en Empresas seleccionadas. No se borra ni cambian sus datos: solo deja de sumarse.
• Las cifras de las sociedades no se pueden comparar. Cada empresa usa sus propias categorías. Pasa a categorías compartidas desde la empresa madre.
• Al cambiar las categorías de la madre se descuadran las hijas. Con categorías compartidas, el cambio se aplica a todas. Planifícalo antes de hacerlo.

El grupo de empresas de Orama te permite gestionar varias sociedades, sucursales o filiales desde una sola cuenta: cada empresa mantiene sus bancos, partidas y configuración, y desde la empresa madre ves un cuadro de tesorería consolidado de todo el grupo. Se gestiona desde la matriz consolidada, en la rueda de configuración › Grupo de empresas.

Ruta: Selector de empresas (arriba a la derecha) › matriz consolidada › rueda de configuración › Grupo de empresas

Si tu organización tiene varias sociedades, sucursales o filiales, el grupo de empresas te permite gestionarlas todas desde un solo sitio. Cada empresa tiene su propia configuración, bancos y partidas, pero desde la empresa madre puedes ver un cuadro de tesorería consolidado que suma todo.

¿Para qué sirve el grupo de empresas?

• Visión global: ver la posición de caja de todo el grupo en un solo cuadro, también útil si centralizas la tesorería con cash pooling.

• Gestión individual: cada empresa mantiene su propia configuración, cuentas bancarias y partidas.

• Categorías compartidas: puedes usar las mismas categorías de partidas en todas las empresas del grupo para que los datos sean comparables.

• Control centralizado: desde la empresa madre accedes al resumen y detalle de cada sucursal.

¿Cómo creo una nueva empresa en el grupo?

¿Cómo veo la tesorería consolidada del grupo?

Desde la empresa madre, el cuadro de tesorería muestra una visión consolidada (consolidación de tesorería) que suma las partidas de todas las empresas del grupo. Esto te da:

• Saldo total del grupo: cuánto dinero tiene todo el grupo en este momento.

• Cobros y pagos agregados: el total de cobros y pagos de todas las empresas.

• Saldo futuro consolidado: la previsión de caja sumando todas las sucursales.

Además, puedes ver un resumen por sucursal que muestra los datos principales de cada empresa (saldo, cobros pendientes, pagos próximos) en un formato de tarjetas.

¿Qué más veo desde la matriz consolidada?

Además del cuadro de tesorería, la matriz consolidada suma el grupo en otras pantallas:

• Dashboard: el saldo disponible de todo el grupo, con las cuentas bancarias de todas tus empresas.

• Listados › Movimientos bancarios: los movimientos de todas tus empresas en un mismo listado, con una columna Empresa que indica de qué sociedad es cada uno.

• Cuadro de tesorería: al desplegar una categoría, cada partida indica la empresa de la que viene.

¿Cómo elijo qué empresas se consolidan?

No siempre quieres sumar todo el grupo. Por ejemplo, si tienes cuatro empresas y una es una sociedad patrimonial, puedes dejarla fuera para ver la tesorería solo de tus empresas operativas.

¿Conviene compartir las categorías entre empresas?

Cuando tienes un grupo de empresas, las categorías de partidas se pueden gestionar de dos formas:

Categorías compartidas (recomendado para grupos):

• Se definen una vez en la empresa madre.

• Se aplican automáticamente a todas las empresas del grupo.

• Permiten comparar datos entre sucursales porque todas usan la misma estructura.

• Ejemplo: si todas las sucursales tienen la categoría "Proveedores", los datos son directamente comparables.

Categorías independientes:

• Cada empresa define sus propias categorías.

• Más flexibilidad si las empresas tienen negocios muy diferentes.

• Menos comparabilidad entre empresas.

Ejemplo práctico

Imagina que tienes Ejemplo S.L. con tres delegaciones: Norte, Centro y Sur. Cada delegación tiene sus propios bancos y partidas, pero todas usan las mismas categorías (Ventas, Proveedores, Nóminas, Alquiler...).

Desde Ejemplo S.L. (empresa madre) puedes:

1. Ver que la delegación Norte tiene un saldo de 45.000 €.

2. Ver que la delegación Sur tiene un pago grande la semana que viene.

3. Ver que el grupo en conjunto tiene caja suficiente para los próximos 3 meses.

4. Comparar los cobros de cada delegación mes a mes.

Preguntas frecuentes

¿Cómo veo la tesorería consolidada de todas mis empresas?

Entrando en la matriz consolidada desde el selector de empresas. El dashboard, el cuadro de tesorería y los listados suman todas las sociedades que tengas seleccionadas.

¿La consolidación depende del ERP que use cada empresa?

No. La tesorería consolidada del grupo es una función general de Orama y funciona con cualquier ERP.

¿Qué empresa puede gestionar el grupo de empresas?

La empresa principal (madre) del grupo. Si no ves la opción en el menú, contacta con soporte para activarla.

¿Cada empresa del grupo tiene su propio cuadro de tesorería?

Sí. Cada empresa tiene su propio cuadro de tesorería independiente, con sus bancos y partidas. Para ver una empresa concreta, haz clic en su tarjeta del resumen o cámbiala desde el selector superior.

¿Puedo dejar una empresa fuera del consolidado?

Sí. En el selector de empresas, pulsa Empresas seleccionadas, desmarca la empresa y confirma. Por ejemplo, puedes excluir tu sociedad patrimonial para ver solo la tesorería de las empresas operativas.

¿Cómo se calcula el saldo futuro consolidado?

Es el saldo actual de todas las cuentas bancarias del grupo, más los cobros previstos y menos los pagos previstos de todas las empresas.

¿Qué pasa si cambio las categorías de la empresa madre?

Si compartes categorías entre empresas, el cambio en la estructura de categorías de la empresa madre se refleja en todas las hijas. Planifica los cambios con antelación para evitar desajustes temporales.

Siguiente paso