Proyectos

Los proyectos te permiten agrupar movimientos y previsiones bajo un concepto común para saber exactamente cuánto dinero entra y cuánto sale en cada proyecto. Puedes asignar un proyecto a una partida entera (y que todos sus movimientos lo hereden automáticamente) o asignarlo manualmente a movimientos concretos.

¿Qué puedes hacer con los proyectos?

• Saber cuánto cuesta un proyecto: ver todos los pagos asociados, mes a mes

• Saber cuánto genera: ver todos los cobros asociados

• Mezclar partidas parcialmente: asignar solo un porcentaje o un importe fijo de cada partida

• Controlar excepciones: excluir manualmente movimientos concretos que no pertenecen al proyecto, aunque su partida sí esté asignada

• Ver un reporte completo: con todos los proyectos en columnas por período, comparable al cuadro de tesorería

Ejemplo práctico

Imagina que la empresa Eventos Costa Brava S.L. organiza varios festivales al año y quiere controlar los números de cada uno por separado.

Proyecto "Festival de Verano":

• Cobros de entradas del festival → 100% (todo lo que se cobra por entradas es de este proyecto)

• Proveedor de escenarios → importe fijo de 15.000 EUR (de una factura total de 25.000 EUR que incluye otros eventos)

• Nómina del equipo técnico → 60% (el otro 40% trabaja en otros festivales)

• Publicidad en redes → 2.500 EUR de importe fijo

Con esta configuración, cada vez que se produce un movimiento en esas partidas, Orama calcula automáticamente qué parte corresponde al Festival de Verano. En el Reporte de Proyectos puedes ver mes a mes si el festival es rentable o cuánto falta para cubrir los costes.

Cómo crear un proyecto

Asignar un proyecto a una partida (herencia automática)

Esta es la forma más habitual de trabajar con proyectos. Cuando asignas un proyecto a una partida, ocurre lo siguiente:

1. Todas las previsiones futuras de esa partida reciben automáticamente la asignación del proyecto

2. Todos los movimientos existentes de esa partida también reciben la asignación

3. Cada nuevo movimiento que entre en esa partida en el futuro (por conciliación bancaria, por ejemplo) recibirá la asignación automáticamente

Esto significa que no tienes que hacer nada más: una vez configurado, el proyecto se actualiza solo con cada movimiento que entre o salga de esa partida.

¿Qué pasa si cambio el porcentaje de una partida en el proyecto?

Cuando modificas el porcentaje o el importe de una partida dentro de un proyecto:

• Los movimientos y previsiones que heredaron la asignación se actualizan automáticamente con el nuevo valor

• Los movimientos que tienen una asignación manual diferente no se modifican — las asignaciones manuales siempre tienen prioridad sobre la herencia

¿Qué pasa si quito una partida del proyecto?

Al quitar una partida, puedes elegir si:

• Quitar también de los movimientos existentes: elimina la asignación del proyecto de todos los movimientos y previsiones de esa partida

• Mantener los existentes: los movimientos que ya tenían la asignación la conservan, pero los nuevos movimientos que entren en esa partida ya no recibirán el proyecto

Asignación manual de movimientos y previsiones

Además de la herencia desde partidas, puedes asignar o quitar un proyecto directamente a un movimiento o previsión individual. Esto es útil para:

• Movimientos puntuales que pertenecen a un proyecto pero cuya partida no está asignada

• Excluir un movimiento concreto de un proyecto, aunque su partida sí esté asignada

Asignar desde el cuadro de tesorería

Quitar un proyecto de un movimiento

Desde el mismo menú de tres puntos, selecciona Quitar de proyecto.

Herencia vs manual: cómo funciona

El Reporte de Proyectos

El Reporte de Proyectos es una pantalla dedicada que te muestra todos tus proyectos en formato de tabla, similar al cuadro de tesorería:

Vista general (todos los proyectos)

• Las filas son los proyectos

• Las columnas son períodos de tiempo (meses, semanas o días)

• Cada celda muestra el subtotal del proyecto en ese período: la suma de todos los movimientos reales y previsiones futuras asignados, ponderados por su porcentaje o importe fijo

• Puedes cambiar el rango de fechas y el tipo de período (mensual, semanal, diario)

Detalle de un proyecto

Al hacer clic en un proyecto, accedes a su detalle con tres pestañas:

Pestaña Partidas:

• Lista de partidas asignadas al proyecto con su porcentaje o importe fijo

• Puedes añadir, editar o quitar partidas desde aquí

• Cada partida muestra si la asignación es heredada o configurada manualmente

Pestaña Movimientos:

• Lista de movimientos (operaciones reales) que tienen este proyecto asignado manualmente

• Muestra la fecha, concepto, importe total y el importe que corresponde al proyecto

• Se indica si la asignación es Manual (asignada directamente) o Heredada (viene de la partida)

Pestaña Previsiones:

• Lista de previsiones futuras que tienen este proyecto asignado manualmente

• Misma información que movimientos pero para previsiones pendientes

Proyectos en la barra lateral del cuadro de tesorería

Si tienes activada la opción Mostrar proyectos en la barra lateral (en tu configuración de usuario), verás chips de colores junto a cada movimiento y previsión en el cuadro de tesorería. Cada chip muestra el nombre del proyecto.

Desde la barra lateral puedes:

• Ver de un vistazo qué proyectos tiene asignados cada movimiento

• Distinguir asignaciones heredadas de manuales

• Acceder al menú de tres puntos para asignar o quitar proyectos

Permisos

Los proyectos están protegidos por dos permisos independientes que un administrador puede configurar por usuario y por empresa:

Dónde se configuran

Los permisos se configuran desde el perfil de empresa → sección Usuarios y permisos. Un administrador puede activar o desactivar estos permisos para cada usuario de la empresa.

Límite de proyectos según el plan

El número de proyectos que puedes crear depende de tu plan de suscripción. Si alcanzas el límite, Orama te mostrará un aviso para que puedas ampliar tu plan.

Preguntas frecuentes

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Capturas de pantalla sugeridas

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Guión de vídeo: Crear y usar proyectos

Escena 1 — Introducción (20 seg)

Texto locutado:

"Hola. En este vídeo vamos a ver cómo usar los proyectos en Orama para saber exactamente cuánto cuesta y cuánto genera cada proyecto de tu empresa."

En pantalla: Reporte de Proyectos con varios proyectos y datos por mes.

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Escena 2 — Explicar qué es un proyecto (30 seg)

Texto locutado:

"Un proyecto agrupa movimientos y previsiones bajo un concepto. Por ejemplo, si organizas un festival, puedes crear el proyecto 'Festival de Verano' y asignarle los cobros de entradas, los pagos a proveedores y parte de las nóminas. Orama calcula automáticamente cuánto entra y cuánto sale en ese proyecto, mes a mes."

En pantalla:

1. Señalar un proyecto en el reporte con datos en varias columnas

2. Hacer clic para ver el detalle con partidas asignadas y porcentajes

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Escena 3 — Crear un proyecto (30 seg)

Texto locutado:

"Vamos a crear un proyecto. Entramos en Reporte de Proyectos desde el menú superior. Pulsamos Crear proyecto, le ponemos un nombre — 'Reforma oficina' — y elegimos un color azul. Guardamos."

En pantalla:

1. Clic en Reporte de Proyectos en el menú

2. Clic en Crear proyecto

3. Escribir "Reforma oficina"

4. Seleccionar un color

5. Pulsar Guardar

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Escena 4 — Asignar partidas (herencia automática) (45 seg)

Texto locutado:

"Ahora le asignamos partidas. Abrimos el proyecto, vamos a la pestaña Partidas y añadimos 'Obras y reformas' al cien por cien. Luego 'Mobiliario' al cien por cien, y 'Suministros' al treinta por cien, porque solo una parte de los suministros es por la reforma. A partir de ahora, cada movimiento que entre en estas partidas se asignará automáticamente al proyecto con estos porcentajes. No hay que hacer nada más."

En pantalla:

1. Clic en el proyecto recién creado

2. Pestaña Partidas

3. Buscar y añadir tres partidas con distintos porcentajes

4. Pulsar Guardar

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Escena 5 — Asignación manual y exclusiones (40 seg)

Texto locutado:

"También puedes asignar un proyecto manualmente a un movimiento concreto desde el cuadro de tesorería. Y al revés: si hay un movimiento de 'Suministros' que no tiene nada que ver con la reforma, puedes quitarle el proyecto. Ese movimiento quedará excluido y no se volverá a actualizar automáticamente, aunque cambies la configuración del proyecto."

En pantalla:

1. En el cuadro, clic en tres puntos de un movimiento → Asignar a proyecto

2. Mostrar el chip de color que aparece

3. En otro movimiento, clic en tres puntos → Quitar de proyecto

4. Mostrar que el chip desaparece

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Escena 6 — El reporte (30 seg)

Texto locutado:

"Si volvemos al Reporte de Proyectos, vemos 'Reforma oficina' con los subtotales por mes. Puedes ver cuánto llevas gastado y cuánto queda previsto. Así de fácil es controlar los costes de cualquier proyecto en Orama."

En pantalla:

1. Navegar al Reporte de Proyectos

2. Señalar la fila "Reforma oficina" con importes por mes

3. Hacer clic para ver el detalle con las tres pestañas

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