Listado de previsiones futuras

Qué son las previsiones

Una previsión es un cobro o un pago que esperas que ocurra en el futuro. En Orama pueden nacer de dos sitios distintos:

• Previsiones basadas en un documento de factura. Vienen de tu ERP o de una importación por Excel. Tienen mucha certeza, porque hay un documento real detrás con su importe y su vencimiento.
• Previsiones basadas en estimaciones. Son las que configuras dentro de cada partida, en el paso de previsión. Recogen lo que crees o sabes que va a pasar, aunque todavía no exista ningún documento, y son las que te dan visión a largo plazo.

En este listado conviven las dos. Es la vista completa de todo lo que tienes proyectado hacia delante, venga de donde venga.

El filtro de fecha por defecto

Al entrar en el listado de previsiones futuras, y también en el de facturas, Orama aplica automáticamente un filtro con la fecha de hoy, de manera que solo ves lo que está previsto de hoy en adelante.

Es el comportamiento lógico: si el listado se llama "previsiones futuras", lo que te interesa es el futuro, y sin ese filtro arrastrarías todo el histórico de previsiones ya vencidas.

Puedes modificarlo o quitarlo desde la etiqueta que aparece bajo Filtros activados, en la parte superior. Si lo eliminas verás también las previsiones pasadas, algo útil cuando estás revisando qué se incumplió en meses anteriores.

Qué ves en el listado

Las columnas que aparecen de serie son:

• Fecha: cuándo está previsto el cobro o el pago.
• Partida: a qué partida pertenece la previsión y, debajo, su categoría. Si la partida tiene activado el concepto bolsa, verás la etiqueta Bolsa junto al nombre.
• Nota: la anotación asociada a la previsión, si la tiene.
• Factura: el documento vinculado, en las previsiones que nacen de una factura.
• Previsión incumplida: el importe que queda pendiente de cumplirse.
• Previsión original: el importe con el que se creó la previsión.
• Real | Ajustes: lo que efectivamente se ha conciliado y los ajustes aplicados.
• Acción: las opciones de cada fila.

Abajo a la derecha tienes el total de previsiones de lo que has seleccionado, y en la parte inferior el número total de registros, el control de cuántos ver por página y la navegación entre páginas.

Ordenar la tabla. Pulsa sobre el título de cualquier columna y el listado se reorganiza en función de ella. Vuelve a pulsar para invertir el orden.

Edición directa en la tabla

Este listado permite editar sin salir de la tabla. Al pulsar el icono del lápiz de una fila, los campos de esa previsión se vuelven editables directamente: puedes cambiar la fecha, escribir una nota y ajustar el importe de la previsión original.

Confirma con el icono de validación o descarta con la equis. Es la forma más rápida de corregir una previsión cuando ya sabes que va a cobrarse otro día o por otro importe, sin tener que entrar en la partida.

El buscador

El campo superior busca por nota. Esto lo diferencia del listado de movimientos, que busca por concepto: aquí lo que se indexa es el texto que tú hayas escrito en la previsión.

Es un motivo más para usar el campo de nota con criterio al crear previsiones. Si anotas el cliente, el proyecto o la referencia del acuerdo, después podrás localizar esas previsiones al instante.

Filtros

El botón Seleccionar filtros despliega los criterios disponibles:

• Fecha: acota un periodo concreto. Viene aplicado por defecto con la fecha de hoy.
• Tipo: cobros, pagos o ambos.
• Importe: rango de cuantías.
• Partida: previsiones de una partida concreta.
• Productos financieros, Confirming y Factoring: filtran por el producto financiero vinculado.
• Proyectos: previsiones asociadas a un proyecto.

Los filtros se acumulan. Cada uno aparece como una etiqueta bajo Filtros activados, donde puedes ajustar su valor o quitarlo con la equis roja. Puedes encadenar tantos como necesites.

Guardar filtros

El botón del disquete guarda la combinación de filtros que tengas activa para recuperarla cuando quieras. Igual que en el listado de movimientos, es la forma de no reconstruir a mano las consultas que repites cada semana o cada mes.

Editar columnas

El botón contiguo permite añadir columnas adicionales a la tabla:

• Fecha creación factura: la fecha en que se emitió el documento del que nace la previsión.
• Fecha vencimiento factura: la fecha de vencimiento que indica el documento.
• Forma de pago: el método de cobro o pago. Es un campo que llega desde tu ERP y que sirve para dar contexto adicional sobre cómo se va a materializar esa previsión.
• Productos financieros: el producto vinculado a la previsión.
• Proyectos: el proyecto al que está asociada.

Las tres primeras solo tienen contenido en las previsiones que provienen de una factura. En las previsiones creadas por estimación aparecerán vacías, porque no hay documento del que extraer esos datos.

Acciones sobre varias previsiones

Marca la casilla de una o varias previsiones y se activa la barra superior:

Asignar previsión a cuenta corriente. Vincula las previsiones seleccionadas a una cuenta concreta. Es lo que permite que la proyección de tesorería se reparta correctamente cuando trabajas con varias cuentas y quieres saber no solo cuánto vas a pagar, sino desde dónde.

Más acciones. Contiene la opción de asignar a proyecto.

Al seleccionar previsiones, el total que ves abajo a la derecha se ajusta a tu selección, así que funciona como calculadora rápida para saber cuánto suman las previsiones que te interesan.

Acciones sobre una previsión concreta

En la columna Acción de cada fila tienes:

• Editar previsión (el lápiz): activa la edición directa en la tabla, como explicábamos más arriba.
• Eliminar (la papelera): borra esa previsión.
• Más opciones (los tres puntos): incluye asignar a proyecto.

Exportar

Abajo a la izquierda tienes la opción de descargar las previsiones. La exportación respeta los filtros aplicados, así que filtra primero lo que necesites y descarga después.

Usos habituales

Revisar qué se espera esta semana o este mes. Ajusta el filtro de fecha al periodo que te interesa y tendrás la foto de todo lo que debería entrar y salir.

Localizar previsiones que ya no se van a cumplir. Ordena por fecha y revisa las más próximas. Si sabes que algo se va a retrasar, edita la fecha directamente desde la tabla en lugar de esperar a que genere un incumplimiento.

Cuadrar una partida concreta. Filtra por partida y compara la previsión original con lo real para ver si tus estimaciones se están ajustando a la realidad.

Controlar los vencimientos reales de las facturas. Añade las columnas de fecha de creación y de vencimiento para ver la diferencia entre lo que decía el documento y la fecha de cobro o pago que finalmente proyecta Orama.

Preparar la posición de tesorería por cuenta. Selecciona las previsiones pendientes de vincular y usa Asignar previsión a cuenta corriente para repartirlas.

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