El cuadro de tesorería

El cuadro de tesorería es la pantalla más importante de Orama y lo abres desde Tesorería en el menú principal. Es una tabla que muestra, por partida y periodo, el importe real pasado, el previsto futuro y el saldo acumulado. Te sirve para ver de un vistazo cuánto dinero has tenido, tienes y tendrás, con visión diaria, semanal o mensual.

¿Cómo se lee el cuadro de tesorería?

1. Gráfico: las entradas (verde) y las salidas (rojo) de cada periodo, con la línea del saldo de caja.
2. Columnas: los periodos de tiempo (días, semanas o meses). A la izquierda del periodo actual, lo real; a la derecha, lo previsto.
3. Fila Tesorería: el saldo acumulado, es decir, cuánto dinero tienes o tendrás al final de cada periodo. En rojo, los periodos en negativo.
4. Filas: tus categorías (Entradas de caja y Salidas de caja) y, dentro de cada una, tus partidas (ventas, nóminas, alquiler…). Con la flecha las despliegas.
5. Periodo actual: aparece resaltado. Cada celda muestra el importe real (pasado) o previsto (futuro) de esa partida en ese periodo; lo previsto sale de tus reglas de estimación, tus facturas y las sugerencias de la IA. Tienes el detalle en previsión automática.

¿Cómo cambio la vista diaria, semanal o mensual?

En la parte superior del cuadro puedes cambiar entre tres vistas:

• Diaria: cada columna es un día. Ideal para el corto plazo (próximas 2-4 semanas)
• Semanal: cada columna es una semana. Visión a medio plazo (1-3 meses)
• Mensual: cada columna es un mes. Visión a largo plazo (6-12 meses)

¿Cómo organizo las categorías del cuadro?

Las partidas están agrupadas en categorías que puedes expandir o contraer. Se pueden crear tantas categorías como sean necesarias. Por defecto vienen ya creadas las más comunes, pero puedes editarlas, eliminarlas o cambiarlas de orden para organizar la tabla como más te guste. Para ello, pulsa el botón Categorías en la parte superior derecha de la pantalla. Qué diferencia hay entre categorías y partidas lo tienes en Partidas y previsiones.

¿Qué puedes hacer desde el cuadro de tesorería?

• Ver tu posición de caja actual y futura
• Crear nuevas partidas para organizar cobros y pagos
• Editar previsiones directamente haciendo clic en una celda (editar desde el cuadro)
• Cambiar el periodo de visualización
• Activar sumatorios y añadirles las celdas que quieras
• Activar las columnas resumen, totalizando los periodos que necesites
• Añadir ratios propios en un bloque al final de la tabla
• Exportar a Excel el cuadro completo

Preguntas frecuentes

¿Qué muestra el cuadro de tesorería de Orama?

Una tabla en la que las filas son tus categorías y partidas y las columnas son periodos de tiempo. Cada celda muestra el importe real (pasado) o previsto (futuro) de esa partida en ese periodo, y la primera fila muestra el saldo acumulado de tesorería.

¿Qué vista conviene usar: diaria, semanal o mensual?

La vista diaria es ideal para el corto plazo (próximas 2-4 semanas) y el día a día; la semanal, para el medio plazo (1-3 meses) y las reuniones de tesorería; y la mensual, para el largo plazo (6-12 meses) y la planificación estratégica.

¿Puedo crear, editar o reordenar las categorías?

Sí. Por defecto vienen creadas las categorías más comunes, pero puedes crear tantas como necesites, editarlas, eliminarlas o cambiarlas de orden desde el botón "Categorías", en la parte superior derecha de la pantalla.

¿Se puede exportar el cuadro de tesorería a Excel?

Sí. Desde el propio cuadro puedes exportar a Excel el cuadro completo.

¿Puedo poner el cuadro de tesorería con fondo de color?

Sí. Ve a rueda de configuración › Perfil de Usuario y activa la opción “Tesorería con fondo de color”.

Relacionados