Conciliación de facturas
Asigna a su partida las facturas de tu ERP o de Excel que Orama no ha podido emparejar automáticamente, para que se conviertan en previsiones.
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Una factura es una de las mejores pistas que tienes sobre tu caja futura: te dice cuánto vas a cobrar o pagar y cuándo, porque tiene una fecha de vencimiento.
Cuando Orama recibe tus facturas, intenta asignar cada una a su partida para crear su previsión en el cuadro de tesorería. Si no puede hacerlo sola, la factura queda pendiente y aparece en esta sección para que la asignes tú.
Avanzado: disponible si tienes una integración ERP activa (Sage, Business Central, A3 Innuva, Holded, Odoo...) o has importado facturas manualmente desde Excel.
Facturas y estimaciones
En Orama, las previsiones pueden ser de dos tipos:
| Tipo | Qué es | Ejemplo |
|---|---|---|
| Estimación | Una previsión a largo plazo basada en tu experiencia | Nóminas, impuestos, alquiler |
| Factura | Una previsión basada en una factura real con fecha de vencimiento | Factura de un proveedor a 30 días |
Las facturas perfeccionan las estimaciones en el periodo de su vencimiento. Por eso es importante conciliarlas: cuanto más al día estén, más preciso será tu cuadro de tesorería a corto plazo.
Qué verás en la pantalla
| Elemento | Para qué sirve |
|---|---|
| Lista de facturas | Cada factura pendiente con su nº de factura, fecha de creación, fecha de vencimiento, cliente (con su NIF) e importe total |
| Tags o palabras clave | Los tags o palabras clave asociados a la factura |
| Contador de selección | Indica cuántas facturas tienes seleccionadas del total, por ejemplo "1/1 Facturas seleccionadas" |
| Buscador | El icono de la lupa te permite buscar una factura concreta |
| Botones de acción | En la parte superior derecha de la lista. Se activan al seleccionar una o varias facturas |
| Menú Acciones | Los tres puntos de cada fila, con todas las opciones para esa factura |
| Forzar conciliación automática | Vuelve a pasar las reglas de tus partidas sobre todas las facturas pendientes |
Cómo conciliar una factura
Revisa la factura
Fíjate en el cliente o proveedor, el importe y la fecha de vencimiento. Si necesitas más información, abre el menú Acciones y pulsa Ver factura.
Selecciónala
Marca la casilla de la izquierda de la factura. Si varias facturas van a la misma partida, márcalas todas y las concilias de una sola vez.
Asígnala a una partida existente
Si ya tienes una partida para ese cliente o proveedor, pulsa el botón naranja de las flechas o elige Asignar a otra partida en el menú Acciones, y selecciona la partida correcta.
O crea una partida nueva
Si es un cliente o proveedor nuevo, pulsa el botón + o elige Crear partida de factura en el menú Acciones.
Al asignar la factura, Orama crea su previsión en la partida con el importe y la fecha de vencimiento, y el cuadro de tesorería se actualiza automáticamente.
Si la factura es de un cliente o proveedor habitual, configura en su partida las reglas de NIF, nombre fiscal o palabras clave. Así, sus próximas facturas se asignarán solas.
Buscar facturas
Puedes buscar una factura concreta también por el nombre del cliente o del proveedor, no solo por su número o importe.
Si no marcas ninguna opción de búsqueda, Orama no realiza ninguna búsqueda. Marca al menos una para ver resultados.
Forzar conciliación automática
Si acabas de importar muchas facturas o has cambiado las reglas de tus partidas, pulsa Forzar conciliación automática. Orama intentará asignar de una vez todas las facturas pendientes con tus reglas actuales.