Columnas calculadas
Añade columnas calculadas al cuadro de tesorería y al reporte de proyectos de Orama y ve totales, medias o máximos de cada partida sin salir de la tabla.
Las columnas calculadas te permiten añadir columnas extra a la derecha de tu cuadro de tesorería o reporte de proyectos con cálculos automáticos sobre los datos de tus períodos. Se activan desde el botón de configuración de cada pantalla, en la sección Columnas de resumen. Por ejemplo, puedes ver la suma del año, la media mensual o el máximo de los últimos 6 meses, todo sin salir de la tabla.
Las columnas calculadas están disponibles en todos los planes; el número de columnas y las fórmulas personalizadas dependen de tu plan (lo tienes más abajo).
¿Para qué sirven?
- Totales anuales: ver la suma acumulada de cobros o pagos en el año actual
- Medias mensuales: saber cuánto gastas de media cada mes en una partida
- Máximos y mínimos: detectar el mes con más ingresos o el de mayor gasto
- Filtrar por tipo de dato: calcular solo sobre datos reales (ya ocurridos) o solo sobre previsiones (pendientes)
¿Dónde aparecen las columnas calculadas?
Las columnas calculadas se muestran como columnas fijadas a la derecha de la tabla, después de los períodos. Están disponibles en dos pantallas:
| Pantalla | Acceso a la configuración |
|---|---|
| Cuadro de tesorería | Botón de configuración del cuadro (arriba a la izquierda) |
| Reporte de proyectos | Botón de configuración del reporte |
Cada pantalla tiene su propia configuración independiente.
¿Cómo activo las columnas calculadas?
Abre la configuración
En el cuadro de tesorería, pulsa el botón de configuración (arriba a la izquierda) para abrir Configuración de tesorería. En el reporte de proyectos, pulsa su botón de configuración.
Activa las columnas calculadas
Busca la sección Columnas de resumen y activa el interruptor.
Elige una fórmula
En cada slot, selecciona la fórmula que quieres aplicar. Puedes elegir entre las fórmulas predefinidas o crear las tuyas propias.
Guarda los cambios
Pulsa Guardar. La columna aparecerá inmediatamente a la derecha de los períodos.
¿Qué fórmulas puedo usar?
Orama incluye fórmulas predefinidas listas para usar:
| Fórmula | Qué calcula |
|---|---|
| Últ. 3 meses | Los últimos tres periodos |
| Último año | Los últimos doce meses |
| Año actual (real) | Lo real del año en curso |
| Año actual (real + prev) | Lo real del año en curso más lo previsto hasta final de año |
| Solo real | Solo los movimientos ya producidos |
| Solo previsiones | Solo lo pendiente de ocurrir |
| 1ª op. real | La primera operación real |
| Últ. op. real | La última operación real |
¿Puedo crear fórmulas personalizadas?
En los planes Advanced, Full Edition, Full Advanced y A medida puedes crear tus propias fórmulas combinando estos parámetros:
Operación — qué cálculo se hace:
- Suma
- Media
- Máximo
- Mínimo
Ámbito — sobre qué períodos se calcula:
- Todos los periodos
- Año actual
- Año anterior
Selección — qué períodos se incluyen del ámbito:
- Todos
- Últimos N períodos
- Primeros N períodos
- Acumulado del año
Tipo de dato — qué valores se usan:
- Todo (real + previsión)
- Solo real (movimientos ya producidos)
- Solo previsiones (pendientes de ocurrir)
Ejemplo práctico
Imagina que quieres ver en tu cuadro de tesorería cuánto llevas facturado este año y cuál es la media mensual de gastos:
- Columna 1: fórmula "Año actual (real)" → muestra lo ya cobrado o pagado en el año
- Columna 2: una fórmula personalizada con la operación Media y el ámbito Año actual → muestra el promedio mensual de cada partida
Con estas dos columnas puedes comparar rápidamente qué partidas se desvían de su media o cuáles acumulan más volumen en el año.
Las columnas calculadas se aplican fila a fila: cada partida, categoría y bloque muestra su propio cálculo. Las filas de separación y el flujo de caja acumulado muestran un guion (—) ya que no tiene sentido calcular agregados sobre ellas.
Número de columnas según el plan
| Plan | Columnas disponibles | Fórmulas personalizadas |
|---|---|---|
| Basic, Growth (pymes) y Scale (grupos) | 1 | No |
| Advanced (pymes), Full Edition y Full Advanced (grupos) | Hasta 3 | Sí |
| A medida | Según lo que acordemos | Sí |
Tienes la comparativa completa en los planes de Orama.
Preguntas frecuentes
¿Las columnas calculadas afectan a la exportación a Excel?
Sí. Las columnas calculadas se incluyen en la exportación a Excel como columnas adicionales a la derecha de los períodos, con los mismos valores que ves en pantalla.
¿Puedo tener columnas diferentes en tesorería y en proyectos?
Sí. Cada pantalla tiene su propia configuración de columnas calculadas, totalmente independiente. Puedes tener una columna de media en tesorería y una de total en proyectos, por ejemplo.
¿Los ratios también muestran valores en las columnas calculadas?
Sí. Los ratios de tesorería calculan su fórmula sobre los valores del ratio en cada período, igual que las partidas normales.
¿Puedo cambiar la fórmula de una columna sin perder la configuración de las otras?
Sí. Cada columna (slot) es independiente. Puedes cambiar, activar o desactivar una sin afectar a las demás.
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