Columnas calculadas
Añade columnas con totales y fórmulas propias al cuadro de tesorería y al reporte de proyectos para crear métricas a medida.
Las columnas calculadas te permiten añadir columnas extra a la derecha de tu cuadro de tesorería o reporte de proyectos con cálculos automáticos sobre los datos de tus períodos. Por ejemplo, puedes ver la suma del año, la media mensual o el máximo de los últimos 6 meses, todo sin salir de la tabla.
Las columnas calculadas están disponibles en los planes Growth, Scale y Full Edition.
¿Para qué sirven?
- Totales anuales: ver la suma acumulada de cobros o pagos en el año actual
- Medias mensuales: saber cuánto gastas de media cada mes en una partida
- Máximos y mínimos: detectar el mes con más ingresos o el de mayor gasto
- Filtrar por tipo de dato: calcular solo sobre datos reales (ya ocurridos) o solo sobre previsiones (pendientes)
Dónde aparecen
Las columnas calculadas se muestran como columnas fijadas a la derecha de la tabla, después de los períodos. Están disponibles en dos pantallas:
| Pantalla | Acceso a la configuración |
|---|---|
| Cuadro de tesorería | Configurar Tesorería |
| Reporte de proyectos | Configurar Reporte de Proyectos |
Cada pantalla tiene su propia configuración independiente.
Cómo activar columnas calculadas
Abre la configuración
En el cuadro de tesorería, pulsa en Configurar Tesorería. En el reporte de proyectos, pulsa en Configurar Reporte.
Activa las columnas calculadas
Busca la sección Columnas de resumen y activa el interruptor.
Elige una fórmula
En cada slot, selecciona la fórmula que quieres aplicar. Puedes elegir entre las fórmulas predefinidas o crear las tuyas propias.
Guarda los cambios
Pulsa Guardar. La columna aparecerá inmediatamente a la derecha de los períodos.
Fórmulas disponibles
Orama incluye fórmulas predefinidas listas para usar:
| Fórmula | Qué calcula |
|---|---|
| Total del año (real) | Suma de los importes reales del año en curso |
| Total del año (previsión) | Suma de las previsiones pendientes del año en curso |
| Media anual | Media de todos los períodos del año actual |
| Media últimos 6 meses | Media de los últimos 6 períodos |
| Acumulado del año | Suma acumulada de todos los períodos del año |
| Total de todos los periodos | Suma de todos los períodos visibles |
Crear fórmulas personalizadas
Con los planes avanzados puedes crear tus propias fórmulas combinando estos parámetros:
Operación — qué cálculo se hace:
- Suma
- Media
- Máximo
- Mínimo
Ámbito — sobre qué períodos se calcula:
- Todos los periodos
- Año actual
- Año anterior
Selección — qué períodos se incluyen del ámbito:
- Todos
- Últimos N períodos
- Primeros N períodos
- Acumulado del año
Tipo de dato — qué valores se usan:
- Todo (real + previsión)
- Solo real (movimientos ya producidos)
- Solo previsiones (pendientes de ocurrir)
Ejemplo práctico
Imagina que quieres ver en tu cuadro de tesorería cuánto llevas facturado este año y cuál es la media mensual de gastos:
- Columna 1: fórmula "Total del año (real)" → muestra la suma de lo ya cobrado/pagado en el año
- Columna 2: fórmula "Media anual" → muestra el promedio mensual de cada partida
Con estas dos columnas puedes comparar rápidamente qué partidas se desvían de su media o cuáles acumulan más volumen en el año.
Las columnas calculadas se aplican fila a fila: cada partida, categoría y bloque muestra su propio cálculo. Las filas de separación y el flujo de caja acumulado muestran un guion (—) ya que no tiene sentido calcular agregados sobre ellas.
Número de columnas según el plan
| Plan | Columnas disponibles |
|---|---|
| Growth | 1 |
| Scale / Full Edition | Hasta 3 |
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