Comparativa
Compara presupuesto vs real en Orama, partida a partida y mes a mes, con el porcentaje de cumplimiento de cada una para detectar desviaciones a tiempo.
La Comparativa de Orama es el reporte que responde a la pregunta clave: ¿estás cumpliendo el plan? Enfrenta, en una sola tabla, lo que presupuestaste con lo que de verdad ha pasado (real vs previsto), partida a partida y mes a mes, con el porcentaje de cumplimiento de cada una. Está en el menú Reporting.
Ruta: Menú › Reporting › Comparativa
Para usar la comparativa necesitas al menos un presupuesto. Tienes cómo crearlo en Crear un presupuesto.
¿Cómo se lee la tabla de la comparativa?
- Las filas son tus categorías y partidas, agrupadas en entradas de caja y salidas de caja. Despliega cada categoría para ver sus partidas.
- Las columnas son los meses. Para cada mes verás tres valores:
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Total presupuestado | Lo que planificaste cobrar o pagar ese mes. |
| Importe real | Lo que ha pasado de verdad, con los movimientos conciliados. |
| % de cumplimiento | Qué parte del presupuesto se ha cumplido. |
Ejemplo: si presupuestaste cobrar 50.000 € en ventas en mayo y has cobrado 45.000 €, el cumplimiento es del 90 %.
¿Qué diferencia hay entre la comparativa del presupuesto y la de tesorería?
En el desplegable Tipo de desviaciones eliges contra qué comparas lo real:
| Tipo | Compara lo real con… | Útil para… |
|---|---|---|
| Comparativa del presupuesto | Un presupuesto: una foto de tu cuadro de tesorería tomada en un momento concreto, por ejemplo, a principio de año o de semestre. | Saber si estás cumpliendo el plan que fijaste entonces. |
| Comparativa de tesorería | Tu cuadro de tesorería actual, es decir, tu última previsión, con todos los cambios que has hecho en las previsiones y las facturas que has ido subiendo. | Ver cómo se desvía la realidad de tu previsión más reciente. |
Ejemplo: en enero guardas el presupuesto anual con 50.000 € de ventas en mayo. En abril actualizas la previsión de mayo a 40.000 € porque se retrasa un pedido, y al final cobras 42.000 €. La comparativa del presupuesto te dice que has cumplido un 84 % del plan de enero; la de tesorería, que has superado tu última previsión (105 %).
¿Qué más opciones tiene la comparativa?
- Presupuestos: elige con qué presupuesto comparas, si tienes varios.
- Descargar: exporta la tabla a Excel.
¿Cómo interpreto las desviaciones del presupuesto?
- Cobros por encima del 100 %: has cobrado más de lo previsto. Buena noticia.
- Cobros por debajo del 100 %: has cobrado menos. Revisa si hay retrasos o impagos en el análisis de previsiones incumplidas.
- Pagos por encima del 100 %: has gastado más de lo presupuestado. Revisa por qué.
- Pagos por debajo del 100 %: has gastado menos de lo previsto.
Revisa la comparativa al menos una vez al mes. Detectar una desviación a tiempo te deja margen para corregirla.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un presupuesto para usar la comparativa?
Sí. Para usar la comparativa necesitas tener al menos un presupuesto creado.
¿Cómo se calcula el porcentaje de cumplimiento?
Es la parte del presupuesto que se ha cumplido con los movimientos conciliados. Por ejemplo, si presupuestaste cobrar 50.000 € en ventas en mayo y has cobrado 45.000 €, el cumplimiento es del 90 %.
¿Qué diferencia hay entre la comparativa del presupuesto y la comparativa de tesorería?
La comparativa del presupuesto compara lo real con un presupuesto, una foto de tu cuadro tomada en un momento concreto (por ejemplo, a principio de año). La comparativa de tesorería lo compara con tu última previsión, que ya recoge los cambios en las previsiones y las facturas que has ido subiendo.
¿Puedo elegir con qué presupuesto comparar?
Sí. Si tienes varios presupuestos, el selector Presupuestos te deja elegir con cuál comparas.
¿Puedo exportar la comparativa a Excel?
Sí. El botón Descargar exporta la tabla a Excel.
¿Cada cuánto conviene revisar la comparativa?
Al menos una vez al mes. Detectar una desviación a tiempo te deja margen para corregirla.