Reportes por email
Configura reportes por email en Orama y envía automáticamente el resumen de tu tesorería y alertas de saldo, también a quien no es usuario de Orama.
Los reportes por email de Orama envían automáticamente por correo un resumen de tu tesorería (caja actual, últimas operaciones, próximas previsiones o alertas de saldo mínimo) a las personas que elijas, aunque no sean usuarias de Orama. Se configuran en rueda de configuración › Perfil de Empresa › Configuración de emails.
Ruta: rueda de configuración (arriba a la derecha) › Perfil de Empresa › Configuración de emails
No todo el mundo que necesita ver tus números entra en Orama. Tu gerente, tu asesor o un socio quizá solo quieran recibir un resumen en su correo.
Con los reportes por email, Orama envía ese resumen de forma automática: la tesorería actual, las últimas operaciones, las previsiones que vienen o una alerta cuando una cuenta se va a quedar por debajo de un importe. El destinatario no necesita ser usuario de Orama, solo tener un correo electrónico.
Antes de recibir nada, cada destinatario recibe un correo para aceptar la recepción de estos envíos. Hasta que no acepta, no se le envían los reportes.
¿Qué necesitas según tu plan?
El envío Semanal está disponible en todos los planes.
Los envíos Diario, Acciones y Especial forman parte de Emails avanzados, incluido en estos planes:
| Tipo de cuenta | Planes con Emails avanzados |
|---|---|
| Pymes | Advanced y A medida |
| Grupos de empresas | Full Edition, Full Advanced y A medida |
Puedes consultar qué incluye tu plan en rueda de configuración › Perfil de Empresa › Plan actual (lo explica Configuración de usuario y empresa).
¿Cómo funcionan los reportes por email?
Das de alta al destinatario
Añades su nombre y su correo en la lista de destinatarios.
El destinatario acepta recibir los correos
Orama le envía un correo para que confirme que quiere recibir estos envíos.
Creas la configuración del envío
Eliges el asunto, los destinatarios, cada cuánto se envía y qué reportes incluye.
¿Cómo añado un destinatario?
Abre Configuración de emails
Pulsa la rueda de configuración arriba a la derecha, entra en Perfil de Empresa y abre la pestaña Configuración de emails.
Pulsa el botón de añadir
En el bloque Usuarios para enviar emails, pulsa el botón + de la derecha.
Rellena sus datos
En la ventana Crear usuario para enviar emails, escribe el nombre completo y el email de la persona, y pulsa Guardar.
Espera a que acepte
Orama le envía un correo para que acepte recibir los envíos. Mientras tanto, el destinatario aparece como pendiente en la lista.
Cómo leer la lista de destinatarios
| Qué ves | Qué significa |
|---|---|
| Check verde | El destinatario ya ha aceptado y puede recibir los reportes |
| Check gris | Todavía no ha aceptado |
| Icono de avión | Solicitar otro email: vuelve a enviarle la solicitud, por si no le llegó o la ha perdido |
| Papelera | Elimina al destinatario de la lista |
Si una persona no recibe los correos, lo primero que debes comprobar es si tiene el check verde. Si sigue en gris, reenvíale la solicitud con el icono del avión y pídele que revise también su carpeta de spam.
¿Cómo creo un envío de reportes?
Pulsa el botón de añadir
En el bloque Listado de emails, pulsa el botón +. Se abrirá la ventana Configuración de email.
Escribe el asunto
El asunto del email es obligatorio. Elige uno que el destinatario reconozca de un vistazo, por ejemplo "Resumen semanal de tesorería".
Elige los destinatarios
En el campo Para, selecciona a quién se envía. Solo puedes elegir destinatarios que ya hayan aceptado.
Elige cuándo se envía
Marca una de las cuatro opciones: Diario, Semanal, Acciones o Especial. Los envíos salen a las 9:00 (CET / CEST): el diario todos los días y el semanal, todos los lunes.
Marca los reportes que quieres incluir
La lista de reportes cambia según la opción que hayas elegido.
Confirma
Pulsa Confirmar. El envío quedará guardado en el Listado de emails.
¿Cada cuánto se envían los reportes?
| Opción | Cuándo se envía | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Diario | Todos los días a las 9:00 (CET / CEST) | Seguimiento del día a día |
| Semanal | Todos los lunes a las 9:00 (CET / CEST) | El resumen de la semana para dirección o para tu asesor |
| Acciones | Solo cuando se cumple la condición que tú defines | Avisos: por ejemplo, si una cuenta va a bajar de un importe |
| Especial | Según el reporte elegido (mensual, diario o por evento) | Informes más completos, con ficheros Excel adjuntos |
Reportes de los envíos diarios y semanales
Puedes marcar los que quieras. Cada uno añade un bloque al correo:
| Reporte | Qué incluye |
|---|---|
| Tesorería Actual | El importe de caja actual |
| Productos Activos | El saldo actual de cada producto bancario |
| Últimas Operaciones | Las 10 principales operaciones de los últimos 7 días |
| Próximas Previsiones | Las 10 principales previsiones de los próximos 7 días |
| Previsiones incumplidas | El total de previsiones incumplidas |
| Conciliaciones Pendientes | El total de conciliaciones pendientes |
| Burn Rate | La caja quemada o generada de los últimos 3 meses |
| Runway | El tiempo de vida para los próximos 12 meses |
Empieza con dos o tres reportes. Un correo corto que se lee entero es más útil que uno largo que nadie abre.
Envíos por acciones: alertas
La opción Acciones no envía un resumen periódico, sino un aviso cuando se cumple una condición.
La condición disponible es Alerta de importe mínimo futuro en cuenta: Orama te avisa si el saldo de una cuenta va a ser inferior a la cifra que indiques en los próximos días. El análisis se hace una vez al día.
Tienes que configurar dos datos:
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Nº de días | El límite de días en los que analizar si la cuenta estará en negativo |
| Importe menor a | La cifra por debajo de la cual salta el aviso. En cuentas es el saldo; en líneas de crédito, el disponible |
Por ejemplo, con 5 días y 3.000 €, recibirás un correo si en los próximos 5 días alguna cuenta baja de 3.000 €.
Envíos especiales
La opción Especial añade informes más completos, con ficheros Excel adjuntos. Puedes elegir uno de estos tres:
| Reporte | Qué envía | Qué configuras |
|---|---|---|
| Envío de Operaciones mensuales | A principio de cada mes, un correo con las operaciones del periodo anterior | El periodo (por ejemplo, mes previo) |
| Envío de Operaciones diarias por tipo | Todos los días, un reporte con las transacciones de los días anteriores | El tipo de operaciones y el nº de días |
| Reporte conjunto de tesorería | Un correo con dos Excel: los movimientos por categoría o partida y los informes de tesorería que elijas | Ver la tabla siguiente |
Configurar el reporte conjunto de tesorería
| Campo | Qué decides |
|---|---|
| Informes a incluir | Qué informes de tesorería se adjuntan: comparativa de desviaciones, cuadro y productos bancarios |
| Movimientos | Qué movimientos entran en el Excel de operaciones (por ejemplo, entradas y salidas) |
| Filtro de envío de información | Cómo eliges qué partidas entran: por categoría, por partida concreta o por tipo |
| Categorías o partidas | Las categorías o partidas concretas. Si eliges por categoría, sus partidas (incluidas las futuras) se calculan en cada envío |
| Nº de días | Los días de movimientos que se incluyen en el Excel de operaciones |
| Nº de meses | Los meses que abarca la comparativa de desviaciones, hasta el mes actual |
Preguntas frecuentes
¿El destinatario necesita una cuenta en Orama?
No. Solo necesita un correo electrónico y aceptar la solicitud que Orama le envía. No accede a la plataforma ni ve nada más que los reportes que tú configures.
¿Por qué un destinatario dado de alta no recibe los correos?
Comprueba su estado en Usuarios para enviar emails. Si tiene el check gris, todavía no ha aceptado: reenvíale la solicitud con el icono del avión y pídele que revise su carpeta de spam.
¿Puedo enviar el mismo reporte a varias personas?
Sí. En el campo Para de cada envío puedes seleccionar a varios destinatarios. También puedes crear varios envíos distintos, cada uno con sus reportes y su frecuencia.
¿Cómo dejo de enviar un reporte?
Tienes que eliminar el envío del bloque Listado de emails. Si lo que quieres es dejar de escribir a una persona concreta, bórrala de Usuarios para enviar emails con el icono de la papelera.
¿A qué hora se envían los reportes diarios y semanales?
A las 9:00 (CET / CEST): el diario, todos los días, y el semanal, todos los lunes.
Siguiente paso
Previsiones incumplidas
Revisa las previsiones cuya fecha ya ha pasado y asígnales su movimiento, cámbiales la fecha o cancélalas.
Conciliar movimientos
Asigna a su partida los movimientos que Orama no ha conciliado automáticamente, uno a uno o en bloque.
KPIs financieros
Entiende el burn rate y el runway que puedes incluir en tus envíos.