Conciliar movimientos
Concilia los movimientos bancarios que Orama no ha asignado: llévalos a su partida, crea una nueva o márcalos como no recurrentes, uno a uno o en bloque.
Conciliar movimientos bancarios pendientes se hace en la pantalla de Tareas donde asignas a su partida los movimientos del banco que Orama no ha podido conciliar automáticamente con tus palabras clave. Puedes hacerlo uno a uno o en bloque: asignándolos a una partida existente, creando una partida nueva o marcándolos como no recurrentes.
Ruta: Menú › Tareas › Conciliación de Movimientos
Cada vez que Orama importa nuevos movimientos de tu banco, intenta asignarlos automáticamente a tus partidas usando las palabras clave que has configurado. Por ejemplo, un cargo con el concepto "RECIBO ALQUILER LOCAL" irá directo a tu partida Alquiler de oficina.
Pero no siempre es posible. Si llega un movimiento que no encaja con ninguna regla, Orama no sabe dónde ponerlo y lo deja pendiente de conciliar. Esos movimientos son los que encontrarás aquí.
Conciliar es simplemente decirle a Orama a qué partida pertenece cada movimiento (si quieres la definición general, lee qué es la conciliación bancaria). Así, lo que ha pasado de verdad en tu banco queda reflejado en el cuadro de tesorería como real, junto a lo que tenías previsto.
El número que ves junto a Conciliación de Movimientos en el menú de Tareas indica cuántos movimientos tienes pendientes. Se actualiza en tiempo real, sin necesidad de refrescar la página.
¿Qué verás en la pantalla de conciliación?
| Elemento | Para qué sirve |
|---|---|
| Lista de movimientos | Cada movimiento pendiente con su concepto, importe, fecha y nº de cuenta. |
| Contador de selección | Indica cuántos movimientos tienes seleccionados del total, por ejemplo "1/4 Movimientos seleccionados" |
| Buscador | El icono de la lupa te permite buscar un movimiento concreto |
| Botones de acción | En la parte superior derecha de la lista. Se activan al seleccionar uno o varios movimientos |
| Menú Acciones | Los tres puntos de cada fila, con todas las opciones para ese movimiento |
| Forzar conciliación automática | Vuelve a pasar las palabras clave de tus partidas sobre todos los movimientos pendientes, en caso de incidencia o que hayas conectado una nueva cuenta bancaria y tengas nuevos movimientos |
¿Cómo concilio un movimiento?
Revisa el movimiento
Lee el concepto y el importe. Normalmente el concepto del banco te da pistas claras: "NÓMINA ENERO", "FACTURA 2024-0123", "TRANSFERENCIA ACME CORP"... Si necesitas más información, abre el menú Acciones y pulsa Ver operación.
Selecciónalo
Marca la casilla de la izquierda del movimiento. Si varios movimientos van a la misma partida, márcalos todos y los concilias de una sola vez. La casilla de la cabecera de la tabla selecciona todos.
Elige qué hacer con él
Usa los botones de la parte superior derecha o el menú Acciones del propio movimiento. Tienes tres opciones principales: asignarlo a una partida existente, crear una partida nueva o marcarlo como movimiento no recurrente. Te las explicamos a continuación.
Asignar a una partida existente
Es la opción más habitual: reconoces el movimiento y ya tienes una partida para él. Por ejemplo, un cobro de "Acme Corp" lo asignas a la partida "Cobros Acme Corp".
Pulsa Asignar a otra partida
Con el movimiento seleccionado, pulsa el botón naranja de las flechas o elige Asignar a otra partida en el menú Acciones.
Busca la partida correcta
Se abrirá la ventana Selecciona la partida correcta. Despliega la lista o escribe para buscar. Las partidas aparecen agrupadas en Entradas de caja y Salidas de caja, con su categoría entre paréntesis.
Confirma
Pulsa Confirmar. El movimiento sale de la lista de pendientes y pasa a formar parte del real de esa partida en el cuadro de tesorería.
Si es un movimiento que se repite, revisa la configuración de la partida y añade las palabras clave adecuadas. Así, la próxima vez se conciliará automáticamente.
Crear una partida nueva
Úsalo cuando llega un cobro o un pago que todavía no tiene su partida. Por ejemplo, la cuota de un software que acabas de contratar.
Pulsa Crear partida desde operación
Con el movimiento seleccionado, pulsa el botón + o elige Crear partida desde operación en el menú Acciones.
Ponle nombre
Orama te preguntará ¿Quieres crear una nueva partida desde esta operación? Escribe un nombre claro que te ayude a reconocerla en el cuadro, por ejemplo "Cuota software de diseño", y pulsa Continuar.
Configura palabras clave y frecuencia
Configura las palabras clave y el resto de datos necesarios. Así la próxima vez que llegue un movimiento igual, se conciliará automáticamente.
¿Cuándo marco un movimiento como no recurrente?
Algunos movimientos son puntuales y no tiene sentido crear una partida para ellos: una compra excepcional, una devolución aislada o un ajuste del banco.
Para esos casos, selecciona el movimiento y pulsa el botón de la X roja, o elige Mov. no recurrente en el menú Acciones.
Orama crea automáticamente dos partidas de movimientos no recurrentes, una en Entradas y otra en Salidas, que funcionan como "cajón de sastre" para este tipo de movimientos.
Si un movimiento "puntual" empieza a repetirse cada mes, créale su propia partida. Si todo acaba en no recurrentes, perderás información útil en tu cuadro de tesorería.
Otras acciones del menú
| Acción | Para qué sirve |
|---|---|
| Ver operación | Muestra el detalle completo del movimiento |
| Dividir operación | Reparte un movimiento entre varias partidas. Útil cuando un único cargo del banco incluye varios conceptos, por ejemplo las remesas. |
Forzar conciliación automática
Si tienes muchos movimientos pendientes (por ejemplo, tras conectar un banco nuevo) o acabas de cambiar las palabras clave de tus partidas, pulsa Forzar conciliación automática. Orama intentará conciliar todos los movimientos pendientes de una vez con tus reglas actuales.
¿Cómo corrijo un movimiento mal asignado?
Si un movimiento se asignó a la partida equivocada por la conciliación automática, ya no aparecerá aquí. Puedes corregirlo moviéndolo a la partida correcta desde el listado de movimientos.
¿Y los cobros de Stripe, PayPal, Redsys o Adyen?
Si vendes online, conecta la pasarela como una cuenta más: Orama descarga cada cobro, comisión y devolución, y concilia cada payout con la transferencia que llega a tu banco. Lo tienes explicado en Payouts de pasarelas de pago.
Preguntas frecuentes
¿Por qué un movimiento aparece aquí y otros no?
Los movimientos que encajan con las palabras clave de alguna partida se asignan automáticamente. Aquí solo aparecen los que Orama no ha podido asignar de forma automática.
¿Por qué los botones de la parte superior aparecen en gris?
Los botones solo se activan cuando tienes al menos un movimiento seleccionado. Marca la casilla de la izquierda del movimiento.
¿Cada cuánto debería conciliar?
Lo ideal es a diario, especialmente si tu empresa tiene muchos movimientos bancarios. Si tu volumen es bajo (menos de 10 movimientos nuevos al día), puedes hacerlo 2 o 3 veces por semana sin problema.
¿Puedo repartir un movimiento entre varias partidas?
Sí, con la acción Dividir operación del menú Acciones. Es útil cuando un único cargo del banco incluye varios conceptos, por ejemplo las remesas.
¿Cómo evito que un movimiento recurrente vuelva a quedar pendiente?
Revisa la configuración de su partida y añade las palabras clave adecuadas. Así, la próxima vez se conciliará automáticamente.
Siguiente paso
Reglas para movimientos
Cómo definir en cada partida las palabras obligatorias, opcionales y rechazadas para que Orama concilie los movimientos automáticamente.
Reglas para facturas
Configura las reglas (NIF, nombre fiscal, palabras clave) para que las facturas de tu ERP o de Excel se concilien solas.
Previsiones incumplidas
Qué hacer con cada previsión cuya fecha ya ha pasado: asignarle su movimiento, cambiar su fecha, posponerla o cancelarla.