Reporte de productos bancarios
El saldo de cada cuenta, póliza y producto bancario mes a mes, pasado y previsto, agrupado por banco o por tipo de producto.
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Este reporte reparte tu tesorería entre tus bancos y productos: cuentas corrientes, pólizas y líneas de crédito, cajas de efectivo... Te dice cuánto dinero tienes en cada sitio, mes a mes, tanto en el pasado como en la previsión.
Qué ves en la tabla
- Las filas son tus productos bancarios, agrupados. Arriba, la fila de Tesorería con el total.
- Las columnas son los meses del periodo elegido. El mes actual aparece resaltado.
- Cada celda muestra el saldo del producto al cierre del mes y, debajo, la variación de ese mes (en verde si sube y en rojo si baja).
- En las líneas de crédito verás también su límite.
Al final, la fila Pte. asignar recoge la parte de la previsión que todavía no está asignada a ninguna cuenta.
Opciones
| Opción | Para qué sirve |
|---|---|
| Agrupar productos por | Agrupa las filas por banco o por tipo de producto. |
| Fecha inicio y Fecha fin | Elige el periodo del reporte. |
| Configuración | Ajusta qué se muestra en la tabla. |
| Ocultar | Oculta los productos que no quieres ver. |
| Descargar | Exporta el reporte a Excel. |
Las casillas de cada producto te permiten seleccionarlos para centrarte en los que te interesan.
Para qué sirve
Saber dónde está tu dinero. De un vistazo ves qué cuentas tienen saldo y cuáles están en negativo.
Planificar traspasos. Si una cuenta va a quedarse en negativo el mes que viene y otra tiene saldo de sobra, puedes anticipar el traspaso.
Controlar tus pólizas. Ves cómo evoluciona lo dispuesto en cada línea de crédito frente a su límite.