Importar movimientos bancarios

Importar movimientos bancarios en Orama te permite subir en Excel los movimientos de un banco que no está integrado, ampliar el histórico de una cuenta ya conectada o llevar tu caja de efectivo. Solo necesitas fecha, concepto e importe, y lo haces desde la pestaña Importar movimientos bancarios de la rueda de configuración.

Ruta: rueda de configuración (arriba a la derecha) › Importar › pestaña Importar movimientos bancarios

¿Cuándo conviene importar movimientos bancarios?

Hay tres motivos habituales para subir movimientos en Excel:

1. Tu banco no está integrado. Si tu entidad no está disponible para la conexión automática, puedes llevar sus movimientos a Orama subiendo el extracto en Excel. En Europa es poco frecuente, porque la mayoría de bancos se conectan por PSD2, pero es lo más habitual en Latinoamérica.

2. Quieres ampliar el histórico. Al conectar un banco, Orama descarga automáticamente el histórico que ese banco permite enviar, que a veces es limitado. Si quieres más historia hacia atrás, descarga los movimientos antiguos desde tu banca online y súbelos en Excel.

3. Quieres llevar una caja de efectivo. Los cobros y pagos en efectivo no pasan por ningún banco. Si los subes en Excel, Orama los trata como una cuenta más y aparecen en tu cuadro de tesorería junto al resto de tus cuentas.

¿Qué columnas necesita el Excel de movimientos?

Solo hacen falta tres datos. Las columnas pueden llamarse como en tu banco: al subir el fichero indicarás cuál es cuál.

Opcionalmente puedes incluir también Fecha valor, Saldo, Divisa e Identificador único de operación.

Cuida el concepto. Es el texto que Orama usa para asignar cada movimiento a su partida con las palabras clave. Si viene del extracto del banco, déjalo tal cual.

Sube el fichero y asigna las columnas

1. Entra en Importar movimientos bancarios y arrastra tu Excel a la zona de carga, o haz clic para seleccionarlo.
2. Orama te muestra las cabeceras de tu fichero. Arrastra cada una a su campo: por ejemplo, Fecha a Fecha operación, Descripción a Concepto e Importe (EUR) a Importe.
3. Cuando las tres obligatorias están asignadas, pulsa Confirmar.

¿A qué cuenta van los movimientos importados?

Cada Excel subido aparece abajo, en Excels subidos, con su fecha y su número de operaciones, y con dos casillas:

Movimientos históricos de una cuenta. Los movimientos se añaden a una cuenta que ya tienes en Orama; al marcarla, eliges la cuenta. Es la opción para ampliar el histórico de un banco que ya tienes conectado.

Actualizar próximo excel. Si no lo asignas a ninguna cuenta, el Excel se convierte en una cuenta propia: es la opción para un banco no integrado o para tu caja de efectivo. Marca esta casilla en la cuenta que quieres actualizar con el siguiente Excel que subas, y los nuevos movimientos se sumarán a ella.

Personaliza la cuenta (caja de efectivo)

Desde los tres puntos a la derecha de la cuenta puedes:

• Editar nombre, por ejemplo «Caja registradora» o «Caja tienda».
• Editar logo, para que no aparezca el icono de Excel y la reconozcas de un vistazo.
• Editar saldo, para indicar el saldo actual y que coincida con el efectivo real que tienes en caja.
• Añadir movimiento, para apuntar a mano un cobro o un pago suelto sin subir otro Excel.

¿Qué pasa con los movimientos después de importarlos?

Los movimientos importados se tratan igual que los que llegan del banco:

• Aparecen en Listados › Movimientos bancarios y en tu cuadro de tesorería.
• Orama los asigna automáticamente a su partida con las palabras clave de cada partida.
• Los que no encajen en ninguna quedan en Tareas › Conciliación de movimientos, para que los asignes tú.

Preguntas frecuentes

¿Por qué los cobros aparecen como pagos (o al revés)?

El signo del importe decide el tipo: positivo para cobros y negativo para pagos. Si tu banco exporta el cargo y el abono en dos columnas, únelas en una sola columna de importe con su signo.

¿Por qué tengo movimientos duplicados?

Ocurre al subir un periodo que ya estaba en la cuenta, por ejemplo un histórico que se solapa con lo que ya descargó la conexión del banco. Al ampliar el histórico, sube solo las fechas anteriores al primer movimiento que ya tienes en Orama.

¿Por qué los nuevos movimientos han creado otra cuenta?

Para sumarlos a una cuenta ya existente, marca Actualizar próximo excel en esa cuenta antes de subir el fichero, o marca después Movimientos históricos de una cuenta y elige la cuenta.

¿Puedo llevar una caja de efectivo en Orama?

Sí. Si subes en Excel tus cobros y pagos en efectivo, Orama los trata como una cuenta más. Desde los tres puntos de la cuenta puedes cambiarle el nombre y el logo, ajustar el saldo y añadir movimientos a mano.

¿Qué formato y tamaño debe tener el archivo?

El archivo debe estar en formato .xlsx (Excel) y no puede superar 1 MB. Si tu banca online te ofrece el extracto en Norma 43 y en Excel, descarga el Excel.

¿Qué hago si la importación da error?

Revisa las causas más habituales y su solución en Errores al importar desde Excel.

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