Conciliación automática
Qué es la conciliación bancaria automática y cómo funciona en Orama: reglas de palabras clave e importes para movimientos, y NIF o nombre fiscal para facturas.
La conciliación automática es el proceso por el que un software asigna cada movimiento del banco a su concepto sin que tengas que hacerlo a mano. En Orama, cada partida tiene unas reglas (palabras clave, importes, NIF) y, cuando llega un movimiento o una factura que las cumple, Orama lo asigna automáticamente. Lo que no encaja queda en Tareas para que lo revises.
¿Cómo funciona en Orama?
Movimientos del banco. Cada partida tiene:
- Palabras obligatorias: el concepto del movimiento debe contenerlas todas.
- Palabras opcionales: basta con que contenga una.
- Palabras rechazadas: si aparece alguna, no se asigna.
- Rango de importe: opcional, para afinar.
Facturas del ERP o de Excel. Cada partida puede recoger facturas por NIF, nombre fiscal o palabras clave.
Ver reglas para movimientos · Ver reglas para facturas
Ejemplo
La partida «Alquiler oficina» tiene como palabra obligatoria «ALQUILER». Cada mes llega el cargo «RECIBO ALQUILER LOCAL C/ MAYOR» y Orama lo asigna automáticamente a esa partida, sin pasar por Tareas.
¿Y lo que no se concilia automáticamente?
Aparece en Tareas › Conciliación de movimientos (o de facturas), con un contador. Allí lo asignas a mano, creas una partida nueva o lo marcas como no recurrente. Si es algo que se repetirá, ajusta las reglas de la partida para que la próxima vez se concilie automáticamente. Ver Conciliar movimientos.
Preguntas frecuentes
¿Qué porcentaje de movimientos se concilia automáticamente?
Depende de lo bien definidas que estén tus reglas. Al principio quedarán más movimientos en Tareas; a medida que ajustas las reglas de tus partidas, cada vez se concilian más automáticamente.
¿Puedo forzar la conciliación automática de los pendientes?
Sí. En Tareas tienes la opción Forzar conciliación automática, que vuelve a aplicar las reglas a todos los movimientos pendientes; es útil después de cambiar las reglas de una partida.